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Iq Eq Global Bond Fund Class A Eur Accumulation (0P00016M5C)

Irlanda

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4B10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016M5C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Global Bond Fund Class A EUR Accumulation (0P00016M5C). Nossos dados do Davy Global Bond Fund Class A EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	1,780	0,370
Título	98,590	98,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,601	81,888
Corporativo	14,346	28,426
Não alocado	0,269	34,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Omers Finance Tst 5.5%Gtd15/11/2033 Usd	-	3,78	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	3,51	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	3,34	-	-
Lithuania 3.5 13-Feb-2034	XS2765498717	3,23	101,740	0,00%
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	2,61	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,49	-	-

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Davy Global Bond .	134,660	-0,567	-0,42%
Nikko BlackRock H.	19.462,000	-5,000	-0,03%
Mercer Short Dura.	1.326,360	-0,500	-0,04%
TD Tactical Month.	20,590	+0,050	+0,24%
BlackRock Global .	53,570	+0,070	+0,13%
Smt Cb Cqiscmbsam.	1.012,940	+0,000	+0,00%
ProShares S&P 500.	60,95	-0,05	-0,08%
Evli Equity Facto.	220,059	+3,170	+1,46%