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Iq Eq Global Bond Fund Class A Eur Accumulation (0P00016M5C)

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Dados históricos de Davy Global Bond Fund Class A EUR Accumulation, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

134,588 +0,411 +0,31%

24/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4B10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016M5C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Global Bond Fund Class A EUR Accumulation (0P00016M5C). Nossos dados do Davy Global Bond Fund Class A EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,100	11,100	0,000
Título	88,900	88,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,747	85,061
Corporativo	12,731	28,841
Não alocado	10,267	53,003

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005408502	6,08	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	4,39	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,32	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	3,41	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	NL0011220108	2,82	-	-
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,50	89,32	+0,44%
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	2,49	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	2,49	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	2,41	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,40	-	-

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Ibovespa	139.864	-472	-0,34%
Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.456,1	+7,8	+0,12%
US 30	45.207,5	-63,4	-0,14%
S&P 500 VIX	16,31	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	111.192,5	-1.677,5	-1,49%
Índice Dólar	98,195	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	67,02	-0,58	-0,86%
Petróleo WTI	63,35	-0,62	-0,97%
Café Contrato C	371,15	-2,50	-0,67%
Soja Chicago	1.028,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.600,37	-35,13	-0,97%
Açúcar NY nº11	16,03	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1653	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,34	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3276	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	3,9464	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Davy Global Bond .	134,588	+0,411	+0,31%
LTD/Dólar	0,00000110	-0,00000001	-0,90%
Pictet High Divid.	162,190	-0,510	-0,31%
Optimum Corp Sup-.	0,000	0,000	0,00%
KIM Navigator Chi.	747,270	-4,750	-0,63%
AAA ALLOCATION FU.	72,649	+0,016	+0,02%
AB FCP I Emergi.	11,160	-0,010	-0,09%
Principal Asia Pa.	38,120	-0,160	-0,42%