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Daycoval Fundo De Renda Fixa Alocação Dinâmica (0P00016EJG)

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20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 119,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRVDY1CTF004

S/N: 12.672.120/0001-14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016EJG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 (0P00016EJG). Nossos dados do DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,060	100,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,063	73,101
Não alocado	-0,063	534,920

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	25,21	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	24,74	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	21,15	4.303,472	+0,30%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	16,61	4.286,838	+0,11%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	10,31	4.246,084	+0,35%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,04	14.866,723	+0,04%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	0,00	14.909,034	+0,04%

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	462,31M	12,78	9,94	9,13
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84,88M	9,96	8,02	8,84
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	36,53M	12,73	10,60	8,41

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
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Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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