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Daycoval Fundo De Renda Fixa Alocação Dinâmica (0P00016EJG)

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24/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRVDY1CTF004

S/N: 12.672.120/0001-14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016EJG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 (0P00016EJG). Nossos dados do DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	100,140	100,140	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	19,205

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	30,98	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	25,20	4.231,540	+0,09%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	21,31	4.554,396	+0,03%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	15,81	4.369,409	+0,07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	4,99	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	1,84	4.110,540	+0,47%
BCO DAYCOVAL SA	BRDAYCACNOR5	0,01	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	421,2M	2,01	12,22	9,18
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	75,48M	2,30	10,72	8,68
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	53,42M	11,69	12,68	8,82

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