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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI)

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Dados históricos de DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

106,660 -0,000 0,00%

11/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159LI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI). Nossos dados do DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	0,530	0,000
Título	99,470	281,640	182,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,591	46,375
Derivativo	0,775	31,092
Securitizado	30,107	8,014
Não alocado	0,527	33,294

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	21,79	99,96	+0,04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18,62	97,90	+0,02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17,98	97,96	+0,02%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15,67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11,82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,11	99,59	+0,01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,87	101,08	-0,01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0,68	98,98	+0,06%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,47	99,53	-0,01%

Principais fundos de títulos por DWS Investment S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	7,38B	1,32	1,51	0,49
I Euro High Yield Corporates FC	2,57B	1,86	1,18	3,72
I Euro High Yield Corporates FD	2,57B	1,86	1,18	3,71
I Euro High Yield Corporates LC	2,57B	1,74	0,72	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,57B	1,96	1,52	-

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Ibovespa Futuros	128.348	+1.043	+0,82%
US 500	5.034,5	+16,1	+0,32%
US 30	38.064,4	+161,1	+0,43%
S&P 500 VIX	15,21	-0,18	-1,17%
Bitcoin Futuro	59.487,5	+1.817,5	+3,15%
Índice Dólar	105,660	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	83,42	-0,02	-0,02%
Petróleo WTI	78,83	-0,17	-0,22%
Café Contrato C	205,80	-10,20	-4,72%
Soja Chicago	1.190,75	+20,75	+1,77%
Cacau NY	8.049,00	-235,00	-2,84%
Ouro	2.311,10	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,13	-0,09	-0,47%

Dólar/BRL	5,1101	-0,0836	-1,61%
EUR/BRL	5,4601	-0,0814	-1,47%
EUR/Dólar	1,0686	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	154,19	-0,28	-0,18%
GBP/Dólar	1,2483	-0,0042	-0,34%
GBP/BRL	6,3761	-0,1343	-2,06%
CAD/BRL	3,7266	-0,0449	-1,19%

Petrobras PN	42,06	+0,04	+0,10%
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Casas Bahia ON	7,16	+0,31	+4,53%
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IRB Brasil ON	43,90	+1,42	+3,34%
Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,43	-1,12	-2,83%

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