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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI)

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Dados históricos de DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

106,660 -0,000 0,00%

11/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159LI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI). Nossos dados do DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	0,530	0,000
Título	99,470	281,640	182,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,591	44,855
Derivativo	0,775	30,676
Securitizado	30,107	7,081
Não alocado	0,527	32,018

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	21,79	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18,62	99,59	-0,07%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17,98	99,55	-0,06%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15,67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11,82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,11	100,44	+0,06%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,87	100,39	-0,01%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	0,68	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0,47	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,84B	4,15	2,52	0,73
I Euro High Yield Corporates NC	2,88B	6,19	1,74	3,14
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFC	2,88B	6,04	1,66	2,95
I Euro High Yield Corporates ND	2,88B	6,19	1,74	3,14
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFDQ	2,88B	5,93	1,88	2,98

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

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EUR/Dólar	1,0404	+0,0007	+0,07%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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