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Deka-flex: Euro (a) (0P00000EM5)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0035700458

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EM5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deka-Flex: Euro A (0P00000EM5). Nossos dados do Deka-Flex: Euro A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,120	10,840	2,720
Título	88,980	89,220	0,240
Conversíveis	1,200	1,200	0,000
Outros	1,690	1,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,929	51,898
Governo	25,392	22,139
Securitizado	20,085	3,797
Não alocado	7,692	18,715
Derivativo	-0,010	5,198

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	5,17	1.073,120	-0,03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,49	100,980	+0,12%
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	1,69	-	-
DekaTresor	DE0008474750	1,67	86,860	-0,03%
Poland (Republic of)	PL0000108866	1,61	-	-
Prima Banka Slovensko a.s.	SK4000023834	1,51	-	-
Banco Santander Totta S A	PTBSPCOM0006	1,42	-	-
Latvia (Republic Of)	XS1501554874	1,42	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V	NL0015001R87	1,42	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3E5UY4	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Deka International SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka BasisStrategie Renten CF	755,71M	2,21	3,99	0,92
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	713,81M	1,98	2,90	0,95
Deka LiquiditatsPlan PB	339,97M	2,35	3,96	1,02
Deka Wandelanleihen CF	320,3M	8,33	6,57	3,63
Deka CorporateBond High Yield Euro	221,41M	3,70	7,37	2,93

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S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Nikkei 225 VI Fut.	95,75	+0,47	+0,49%