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Deka-flex: Euro (a) (0P00000EM5)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0035700458

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EM5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deka-Flex: Euro A (0P00000EM5). Nossos dados do Deka-Flex: Euro A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,120	10,840	2,720
Título	88,980	89,220	0,240
Conversíveis	1,200	1,200	0,000
Outros	1,690	1,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,929	51,060
Governo	25,392	21,902
Securitizado	20,085	3,847
Não alocado	7,692	19,723
Derivativo	-0,010	5,417

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	5,17	1.075,020	-0,03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,49	100,670	-0,09%
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	1,69	-	-
DekaTresor	DE0008474750	1,67	86,970	-0,05%
Poland (Republic of)	PL0000108866	1,61	-	-
Prima Banka Slovensko a.s.	SK4000023834	1,51	-	-
Banco Santander Totta S A	PTBSPCOM0006	1,42	-	-
Latvia (Republic Of)	XS1501554874	1,42	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V	NL0015001R87	1,42	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3E5UY4	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Deka International SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka BasisStrategie Renten CF	765,36M	2,44	4,19	0,97
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	712,22M	2,22	3,19	0,99
Deka LiquiditatsPlan PB	349,23M	2,56	4,10	1,04
Deka Wandelanleihen CF	324,15M	8,23	6,61	4,12
Deka CorporateBond High Yield Euro	222,27M	3,94	7,73	3,10

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
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Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
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CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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