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Deka-flex: Euro (c) (0P00000EM3)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0027797579

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EM3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deka-Flex: Euro C (0P00000EM3). Nossos dados do Deka-Flex: Euro C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,990	17,080	0,090
Título	80,930	81,280	0,350
Conversíveis	0,880	0,880	0,000
Outros	1,200	1,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,582	48,803
Governo	21,403	22,523
Não alocado	16,454	20,269
Securitizado	14,483	3,783
Derivativo	-0,031	5,788

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DekaTresor	DE0008474750	4,37	86,280	-0,09%
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	3,79	1.065,660	-0,00%
Portugal (Republic Of)	PTOTVMOE0000	2,07	-	-
Portugal (Republic Of)	XS1085735899	1,86	-	-
Chile (Republic Of)	XS1151586945	1,53	-	-
Export-Import Bank of Korea	XS2397372850	1,52	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924292	1,35	-	-
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	1,19	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	1,05	101,090	-0,05%
Banco Santander, S.A.	ES0413900905	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Deka International SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka BasisStrategie Renten CF	725,14M	1,13	3,37	0,76
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	711,9M	1,37	2,47	0,86
Deka Wandelanleihen CF	303,87M	3,22	3,52	3,04
Deka LiquiditatsPlan PB	306,37M	1,30	3,34	0,92
Deka CorporateBond High Yield Euro	212,96M	0,81	5,15	2,50

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Simplex Japan Val.	47.375,000	+431,000	+0,92%
Lloyds Multi Stra.	2,169	+0,007	+0,31%
Pictet-China Equi.	436,600	+3,730	+0,86%
BNP Call 2.71 EUR.	0,210	0,000	0,00%