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Macquarie Diversified Income Fund Class C (DPCFX)

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DPCFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Diversified Income C (DPCFX). Nossos dados do Delaware Diversified Income C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,96	4,40	0,44
Ações	0,29	0,29	0,00
Título	94,54	94,60	0,06
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	1,16	1,16	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	45,05	13,17
Índice Preço/Valor Contábil	2,17	1,86
Índice Preço/Vendas	5,96	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,64	23,56
Retorno com dividendos	4,74	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	5,33	12,83

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	43,46	41,42
Corporativo	34,95	30,15
Governo	16,83	23,70
Não alocado	3,96	10,70
Municipal	0,52	0,84
Derivativo	-0,05	5,63

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 887

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,59	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,99	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,88B	2,13	1,20	3,91
Optimum Fixed Income Instl	2,66B	2,87	-0,46	1,49
Delaware Diversified Income Instl	1,95B	2,71	0,26	2,10
Delaware Corporate Bond Inst	793,56M	2,37	-0,09	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	733,59M	2,10	0,91	3,65

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US 30	40.852,7	-498,1	-1,20%
S&P 500 VIX	25,19	+0,96	+3,96%
Bitcoin Futuro	80.820,0	-2.495,0	-2,99%
Índice Dólar	103,750	+0,163	+0,16%

Petróleo Brent	70,03	-0,92	-1,30%
Petróleo WTI	66,72	-0,96	-1,42%
Café Contrato C	387,60	+0,85	+0,22%
Soja Chicago	1.013,38	+12,38	+1,24%
Cacau NY	8.189,00	-166,00	-1,99%
Ouro	2.990,94	+44,14	+1,50%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,36	+1,91%

Dólar/BRL	5,8040	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3052	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,0866	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	147,64	-0,61	-0,41%
GBP/Dólar	1,2946	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,5075	-0,0123	-0,16%
CAD/BRL	4,0214	-0,0165	-0,41%

Petrobras PN	34,42	+0,32	+0,94%
Vale ON	54,82	+1,06	+1,97%
Casas Bahia ON	4,93	-0,53	-9,71%
Magazine Luiza ON	8,33	-0,25	-2,91%
IRB Brasil ON	46,03	+0,47	+1,03%
Oi ON	1,20	+0,01	+0,84%
Weg ON	46,42	-0,78	-1,65%

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