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Macquarie Diversified Income Fund Class C (DPCFX)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,83M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DPCFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Diversified Income C (DPCFX). Nossos dados do Delaware Diversified Income C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,99	6,49	0,50
Ações	0,28	0,28	0,00
Título	92,34	92,34	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	1,34	1,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	45,05	12,83
Índice Preço/Valor Contábil	2,17	1,92
Índice Preço/Vendas	5,96	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,64	23,06
Retorno com dividendos	4,74	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	5,33	13,54

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	46,69	39,96
Corporativo	35,91	29,25
Governo	10,98	22,83
Não alocado	6,00	11,06
Municipal	0,10	0,85

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 912

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,60	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,81	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,19	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,18	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,06	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,86	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	0,78	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,69B	3,87	1,96	1,67
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,51B	-4,62	0,81	3,17
Delaware Diversified Income Instl	1,8B	3,93	2,69	2,31
Delaware Corporate Bond Inst	714,38M	3,81	2,97	2,76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	654,15M	-4,73	0,55	2,91

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.463,2	-3,4	-0,05%
US 30	44.934,7	+12,4	+0,03%
S&P 500 VIX	14,66	+0,17	+1,17%
Bitcoin Futuro	122.250,0	-1.355,0	-1,10%
Índice Dólar	97,680	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	65,93	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	62,95	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	322,15	+2,55	+0,80%
Soja Chicago	1.039,63	-4,38	-0,42%
Cacau NY	8.419,50	-146,50	-1,71%
Ouro	3.405,32	-2,98	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,66	-0,19	-1,13%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3012	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1686	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	146,60	-0,82	-0,56%
GBP/Dólar	1,3584	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3249	-0,0037	-0,05%
CAD/BRL	3,9196	-0,0046	-0,12%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Diversif.	7,73	+0,04	+0,52%
American Century .	9,30	0,00	0,00%
Sucorinvest Equit.	2.594,680	+27,930	+1,09%
Austria Tf 0% St2.	100,00	0,00	0,00%
GFL	50,47	0,00	0,00%
ALASKA BLACK FUND.	2,346	-0,057	-2,38%
PIMCO GIS Total R.	28,120	+0,110	+0,39%
Mercer Passive Fu.	187,070	0,000	0,00%