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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,00 | 6,27 | 5,27 |
Ações | 63,49 | 63,49 | 0,00 |
Título | 35,11 | 35,11 | 0,00 |
Conversíveis | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,83 | 18,77 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,96 | 3,25 |
Índice Preço/Vendas | 1,40 | 2,23 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,91 | 12,31 |
Retorno com dividendos | 2,64 | 1,93 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 23,96 | 10,76 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 20,33 | 24,21 |
Serviços Financeiros | 14,44 | 15,90 |
Saúde | 13,45 | 12,77 |
Industriais | 11,73 | 10,22 |
Consumo Cíclico | 9,87 | 9,94 |
Serviços de Comunicação | 8,37 | 7,55 |
Consumo Não-Cíclico | 7,14 | 6,05 |
Materiais Básicos | 4,98 | 3,18 |
Energia | 4,66 | 4,89 |
Imóveis | 2,84 | 3,37 |
Utilidades | 2,20 | 3,21 |
Nº de participações compradas: 973
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1,59 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1,55 | 512,42 | -0,25% | |
Apple | US0378331005 | 1,25 | 214.40 | +0.24% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,00 | 191,35 | -0,95% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,79 | 1,145.00 | 0.00% | |
Amazon.com | US0231351067 | 0,79 | 233,01 | +0,68% | |
Reliance Industries Ltd | US7594701077 | 0,79 | 63,70 | -0,47% | |
Visa A | US92826C8394 | 0,62 | 355,95 | -0,31% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 0,60 | 70,400 | +6.83% | |
Motorola | US6200763075 | 0,55 | 429,10 | +0,26% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,25B | -3,72 | 8,03 | 7,66 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,24B | 30,80 | 15,69 | 7,85 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,9B | -0,26 | 8,70 | 7,31 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,99B | 4,30 | 24,24 | 13,46 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,88B | 6,20 | 12,74 | 8,86 |
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