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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,00 | 6,27 | 5,27 |
Ações | 63,49 | 63,49 | 0,00 |
Título | 35,11 | 35,11 | 0,00 |
Conversíveis | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,83 | 19,15 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,96 | 3,30 |
Índice Preço/Vendas | 1,40 | 2,28 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,91 | 12,47 |
Retorno com dividendos | 2,64 | 1,92 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 23,96 | 10,73 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 20,33 | 24,64 |
Serviços Financeiros | 14,44 | 15,71 |
Saúde | 13,45 | 12,38 |
Industriais | 11,73 | 10,30 |
Consumo Cíclico | 9,87 | 10,04 |
Serviços de Comunicação | 8,37 | 7,60 |
Consumo Não-Cíclico | 7,14 | 6,01 |
Materiais Básicos | 4,98 | 3,13 |
Energia | 4,66 | 4,88 |
Imóveis | 2,84 | 3,34 |
Utilidades | 2,20 | 3,25 |
Nº de participações compradas: 973
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1,59 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1,55 | 506,69 | -0,58% | |
Apple | US0378331005 | 1,25 | 232,14 | -0,18% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,00 | 212,91 | +0,60% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,79 | 1,160.00 | 0.00% | |
Amazon.com | US0231351067 | 0,79 | 229,00 | -1,12% | |
Reliance Industries Ltd | US7594701077 | 0,79 | 60,10 | -4,91% | |
Visa A | US92826C8394 | 0,62 | 351,78 | +0,55% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 0,60 | 69.700 | +0,14% | |
Motorola | US6200763075 | 0,55 | 472,46 | +0,50% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 4,98B | -2,80 | 5,49 | 7,75 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,19B | 28,05 | 15,15 | 8,66 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,99B | 7,08 | 20,58 | 13,35 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,94B | 0,46 | 5,94 | 7,59 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,89B | 6,36 | 10,55 | 8,79 |
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