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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Class A (DTRIX)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373,58M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DTRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Limited-Term Diversified Inc A (DTRIX). Nossos dados do Delaware Limited-Term Diversified Inc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,30	3,30	0,00
Título	96,70	96,75	0,05

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	37,04	33,00
Governo	31,58	23,51
Corporativo	28,36	40,41
Não alocado	2,96	11,47
Derivativo	0,06	6,21

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	22,44	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	7,13	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,93	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,52	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,47	-	-
PFS Financing Corp 4.95385%	-	1,45	-	-
TOYOTA AUTO LN EXTND NT 2022-1 3.82%	-	1,15	-	-
Royalty Pharma PLC 1.2%	-	1,09	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 1.06%	-	1,09	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-B 5.1%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,69B	3,87	1,96	1,67
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,51B	-4,62	0,81	3,17
Delaware Diversified Income Instl	1,8B	3,93	2,69	2,31
Delaware Corporate Bond Inst	714,38M	3,81	2,97	2,76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	654,15M	-4,73	0,55	2,91

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.456,5	-10,1	-0,16%
US 30	44.874,2	-48,1	-0,11%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	122.485,0	-1.120,0	-0,91%
Índice Dólar	97,600	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	65,93	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	62,96	+0,31	+0,49%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.044,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.407,45	-0,85	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	146,39	-1,03	-0,70%
GBP/Dólar	1,3587	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3278	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	3,9227	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Delaware Limited-.	7,94	+0,01	+0,13%
BELCO	20,35	0,00	0,00%
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VT De Lisle Ameri.	7,86	+0,29	+3,85%
MGI Eurozone Equi.	362,740	+0,160	+0,04%
GLRE	13,260	+0,120	+0,91%
GS Da Vinci	10.266,000	+42,000	+0,41%
4Q-INCOME FONDS I	17,540	-0,020	-0,11%