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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Class A (DTRIX)

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7,84 -0,02 -0,25%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,82M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DTRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Limited-Term Diversified Inc A (DTRIX). Nossos dados do Delaware Limited-Term Diversified Inc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,52	103,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	40,24	32,55
Governo	34,72	25,18
Corporativo	28,86	40,87
Não alocado	-3,82	11,35

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	14,77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,60	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,85	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,72	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-B 5.1%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,43	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,43	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,37	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,71B	5,22	-0,69	3,82
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2,03B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	819,2M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	723,76M	4,96	-0,96	3,55

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Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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