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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Class A (DTRIX)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DTRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Limited-Term Diversified Inc A (DTRIX). Nossos dados do Delaware Limited-Term Diversified Inc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,42	4,42	0,00
Título	95,58	95,62	0,04

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	36,08	33,29
Corporativo	30,01	39,85
Governo	29,77	23,41
Não alocado	4,11	11,63
Derivativo	0,04	5,80

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	21,75	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,51	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,33	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,46	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,40	-	-
PFS Financing Corp 4.99867%	-	1,39	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,25	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,12	-	-
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82%	-	1,09	-	-
Royalty Pharma PLC 1.2%	-	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,75B	-2,29	2,26	3,42
Optimum Fixed Income Instl	2,67B	2,87	1,79	1,48
Delaware Diversified Income Instl	1,85B	2,51	2,35	2,05
Delaware Corporate Bond Inst	754,66M	1,56	2,41	2,35
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	687,42M	-2,31	1,98	3,17

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Ibovespa	138.887	-76	-0,05%
Ibovespa Futuros	140.655	+130	+0,09%
US 500	5.873,8	-12,8	-0,22%
US 30	41.962,1	-178,3	-0,42%
S&P 500 VIX	18,82	+0,60	+3,29%
Bitcoin Futuro	103.185,0	-1.845,0	-1,76%
Índice Dólar	100,742	-0,084	-0,08%

Petróleo Brent	66,28	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	63,35	-0,32	-0,50%
Café Contrato C	365,47	-10,88	-2,89%
Soja Chicago	1.075,63	+3,63	+0,34%
Cacau NY	9.895,50	-55,50	-0,56%
Ouro	3.189,71	-58,09	-1,79%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6190	+0,0110	+0,20%
EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1194	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	146,50	-0,99	-0,67%
GBP/Dólar	1,3284	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,4587	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0225	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,02	-0,11	-0,34%
Vale ON	55,17	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,09	+0,19	+3,88%
Magazine Luiza ON	9,38	+0,22	+2,40%
IRB Brasil ON	46,29	+0,82	+1,80%
Oi ON	0,71	+0,07	+10,94%
Weg ON	44,35	+0,35	+0,80%

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JSS Bond Global C.	110,140	-0,150	-0,14%
LON Euro Equity S.	25,778	-0,081	-0,31%
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