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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Class A (DTRIX)

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18/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,47M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DTRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Limited-Term Diversified Inc A (DTRIX). Nossos dados do Delaware Limited-Term Diversified Inc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,66	3,66	0,00
Título	96,34	96,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	39,37	33,01
Governo	28,69	24,55
Corporativo	28,59	40,23
Não alocado	3,35	11,11

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	10,59	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,90	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,84	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-B 5.1%	-	1,43	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,42	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,36	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,89B	2,13	1,20	3,91
Optimum Fixed Income Instl	2,67B	2,87	-0,46	1,49
Delaware Diversified Income Instl	1,94B	2,71	0,26	2,10
Delaware Corporate Bond Inst	799,73M	2,37	-0,09	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	731,49M	2,10	0,91	3,65

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Ibovespa	132.508	+1.034	+0,79%
Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.696,9	+21,6	+0,38%
US 30	42.071,5	+106,9	+0,25%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.892,5	+372,5	+0,44%
Índice Dólar	102,987	-0,106	-0,10%

Petróleo Brent	71,18	+0,40	+0,57%
Petróleo WTI	67,30	+0,39	+0,58%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.011,88	+3,38	+0,33%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.060,42	+19,22	+0,63%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1690	+0,0114	+0,19%
EUR/Dólar	1,0917	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	148,21	-0,52	-0,35%
GBP/Dólar	1,3011	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3520	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	3,9450	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Limited-.	7,89	+0,01	+0,13%
FUNDO DE INVESTIM.	173,116	0,000	0,00%
Aviva Investors -.	15,451	+0,006	+0,04%
BlackRock Global .	41,950	+0,010	+0,02%
Samsung Retiremen.	1.164,590	+1,440	+0,12%
Ninety One Global.	34,860	-0,060	-0,17%
Ofi RS European C.	83,740	+0,460	+0,55%
ICATU VANGUARDA F.	3,665	+0,018	+0,49%