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Macquarie Value Fund Class A (DDVAX)

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

DDVAX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo DDVAX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Value Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.08.2025	14,37	14,37	14,37	14,37	0,84%
18.08.2025	14,25	14,25	14,27	14,25	-0,14%
15.08.2025	14,27	14,27	14,27	14,27	-0,49%
14.08.2025	14,34	14,34	14,39	14,34	-0,35%
13.08.2025	14,39	14,39	14,39	14,39	1,27%
12.08.2025	14,21	14,21	14,21	14,03	1,28%
11.08.2025	14,03	14,03	14,03	14,03	-0,28%
08.08.2025	14,07	14,07	14,07	14,07	0,50%
07.08.2025	14,00	14,00	14,00	14,00	-0,14%
06.08.2025	14,02	14,02	14,02	14,02	-0,21%
05.08.2025	14,05	14,05	14,05	14,05	0,00%
04.08.2025	14,05	14,05	14,05	14,05	1,15%
01.08.2025	13,89	13,89	13,89	13,89	-0,79%
31.07.2025	14,00	14,00	14,00	14,00	-1,82%
30.07.2025	14,26	14,26	14,33	14,26	-0,49%
29.07.2025	14,33	14,33	14,33	14,33	0,07%
28.07.2025	14,32	14,32	14,32	14,32	-0,42%
25.07.2025	14,38	14,38	14,38	14,31	0,49%
24.07.2025	14,31	14,31	14,36	14,31	-0,35%
23.07.2025	14,36	14,36	14,36	14,36	0,63%
22.07.2025	14,27	14,27	14,27	14,02	1,78%
21.07.2025	14,02	14,02	14,02	14,02	0,07%

Alta: 14,39

Baixa: 13,89

Diferença: 0,50

Média: 14,19

Var%: 2,57

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Ibovespa Futuros	136.970	+520	+0,38%
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US 30	44.944,2	+21,8	+0,05%
S&P 500 VIX	16,43	+0,86	+5,52%
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Índice Dólar	98,017	-0,102	-0,10%

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Petróleo WTI	62,46	+0,69	+1,12%
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Soja Chicago	1.037,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	7.846,50	-331,50	-4,05%
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Açúcar NY nº11	16,62	+0,31	+1,90%

Dólar/BRL	5,4650	-0,0386	-0,70%
EUR/BRL	6,3776	-0,0327	-0,51%
EUR/Dólar	1,1661	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,13	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3468	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,3683	-0,0561	-0,76%
CAD/BRL	3,9419	-0,0263	-0,66%

Petrobras PN	30,21	+0,17	+0,57%
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Casas Bahia ON	2,79	-0,04	-1,41%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,13	-1,90%
IRB Brasil ON	46,55	+0,25	+0,54%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Value A	14,37	+0,12	+0,84%
VIAAY	12,0	0,0	0,00%
Moorea Fund Eur.	305,940	+0,120	+0,04%
PRZO	1,3000	+0,0400	+3,17%
PF Managed Bond F.	9,040	0,000	0,00%
BEER	123,00	-12,00	-8,89%
Fidelity Managed .	60,495	-0,005	-0,01%
TEHN	5,448.15	+495.25	+10.00%