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Macquarie Value Fund Class A (DDVAX)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DDVAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Value A (DDVAX). Nossos dados do Delaware Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,39	0,39	0,00
Ações	99,61	99,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,89	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,40	2,47
Índice Preço/Vendas	1,70	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,85	10,42
Retorno com dividendos	2,58	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	19,35	9,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,48	12,58
Saúde	15,45	15,39
Serviços Financeiros	15,43	21,26
Industriais	12,03	11,76
Consumo Cíclico	8,98	6,80
Serviços de Comunicação	6,04	5,55
Consumo Não-Cíclico	5,96	8,55
Energia	5,64	7,50
Utilidades	3,11	5,32
Imóveis	3,02	3,51
Materiais Básicos	2,86	3,40

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
J&J	US4781601046	3,20	152,75	+0,22%
Lowe’s	US5486611073	3,14	221,87	-0,79%
CDW Corp	US12514G1085	3,14	178,59	+0,67%
CSX	US1264081035	3,13	32,63	-0,85%
Baxter	US0718131099	3,12	30,28	-0,36%
Duke Energy	US26441C2044	3,09	118,00	+0,92%
Allstate	US0200021014	3,09	201,31	+2,84%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	3,09	42,99	+0,89%
Fidelity National Info	US31620M1062	3,09	81,41	+0,75%
Hershey Co	US4278661081	3,08	165,95	-0,62%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,4B	-7,44	4,08	7,47
Delaware Emerging Markets Instl	3,3B	11,79	6,64	6,03
Delaware Small Cap Value Instl	2,3B	-3,85	3,28	6,92
Optimum Large Cap Growth Instl	1,95B	-1,39	18,58	12,70
Optimum Large Cap Value Instl	1,84B	2,75	8,35	8,26

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Ibovespa	138.855	+1.989	+1,45%
Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
US 500	6.187,8	-17,1	-0,28%
US 30	44.033,0	-61,8	-0,14%
S&P 500 VIX	17,14	+0,41	+2,45%
Bitcoin Futuro	106.945,0	-1.110,0	-1,03%
Índice Dólar	96,065	-0,428	-0,44%

Petróleo Brent	66,60	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	64,97	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	296,35	-3,75	-1,25%
Soja Chicago	1.021,38	-7,62	-0,74%
Cacau NY	8.725,00	-275,00	-3,06%
Ouro	3.357,30	+49,60	+1,50%
Açúcar NY nº11	15,94	-0,26	-1,60%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4350	+0,0288	+0,45%
EUR/Dólar	1,1819	+0,0031	+0,26%
Dólar/JPY	142,89	-1,15	-0,80%
GBP/Dólar	1,3775	+0,0047	+0,34%
GBP/BRL	7,4816	+0,0217	+0,29%
CAD/BRL	3,9964	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
Vale ON	52,65	-0,35	-0,66%
Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,55	+5,91%
IRB Brasil ON	45,24	+0,96	+2,17%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,78	+0,43	+1,02%

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