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Macquarie Vip Small Cap Value Series Standard Class (0P00003C1W)

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 776,21M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003C1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware VIP Small Cap Value Series Standard Class (0P00003C1W). Nossos dados do Delaware VIP Small Cap Value Series Standard Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	3,060	0,000
Ações	96,940	96,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	12,982
Índice Preço/Valor Contábil	1,471	1,448
Índice Preço/Vendas	1,153	1,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,162	7,127
Retorno com dividendos	2,964	2,212
Crescimento de lucros em 5 anos	12,044	11,016

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,600	25,300
Industriais	20,770	16,798
Tecnologia	11,120	10,453
Consumo Cíclico	9,880	12,722
Imóveis	8,770	8,054
Energia	6,290	6,205
Utilidades	5,230	3,674
Materiais Básicos	3,450	5,706
Saúde	2,960	6,514
Consumo Não-Cíclico	1,920	3,961

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hancock Whitney	US4101201097	2,03	63,26	+0,38%
Webster Financial	US9478901096	1,93	59,84	+0,03%
Axis Capital	BMG0692U1099	1,83	95,97	+1,46%
ITT	US45073V1089	1,82	176,82	+0,92%
FNB	US3025201019	1,81	16,24	+0,93%
MasTec	US5763231090	1,78	208,12	+1,82%
Stifel	US8606301021	1,71	114,66	+2,45%
TTM	US87305R1095	1,64	55,78	+2,33%
Old National Bancorp	US6800331075	1,57	22,14	+1,28%
Synovus	US87161C5013	1,56	49,98	+0,91%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,88B	3,42	8,25	9,07
Delaware Emerging Markets Instl	3,65B	28,34	15,47	9,94
Optimum Large Cap Growth Instl	2,06B	8,43	23,33	14,25
Delaware Small Cap Value Instl	1,92B	5,70	9,09	8,70
Optimum Large Cap Value Instl	1,88B	10,03	12,74	9,84

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware VIP Smal.	38,970	+0,390	+1,01%
JPM BetaBuilders .	62,81	+0,22	+0,35%
US Treasury Note .	81,922	+0,474	+0,58%
688702	125,36	-6,65	-5,04%
4840	445,0	+39,0	+9,61%
GERANIUM INSTITUC.	217,902	-0,030	-0,01%
APR_u	11,36	-0,01	-0,09%
DAL	57,20	+0,46	+0,81%