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Delphin Trend Global T (LP65116137)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09UR8

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65116137

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delphin Trend Global T (LP65116137). Nossos dados do Delphin Trend Global T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,930	84,000	2,070
Ações	16,170	16,170	0,000
Título	1,780	14,300	12,520
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,245	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,136	2,427
Índice Preço/Vendas	1,695	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,694	9,865
Retorno com dividendos	2,669	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	10,982	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,130	18,923
Serviços Financeiros	22,370	16,295
Consumo Cíclico	20,600	11,881
Serviços de Comunicação	10,240	7,480
Industriais	7,440	12,531
Consumo Não-Cíclico	3,940	7,439
Saúde	3,530	11,772
Materiais Básicos	2,250	7,087
Utilidades	1,790	3,239
Energia	1,660	4,933
Imóveis	1,050	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	42,74	-	-
Candriam Money Market Euro AAA V	LU0354092115	16,67	-	-
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8,36	27,840	+0,18%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0383004313	8,36	25,540	+0,16%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	0,00	45,68	+1,29%
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	0,00	13.170,810	+1,29%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	0,00	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	0,00	99,801	-0,03%
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Enhanced Emerging Mar	LU0446997610	0,00	20,666	+0,43%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	613,5M	-9,93	15,69	15,43
ESPA Stock Techno T	613,5M	-9,92	15,71	15,44
ESPA Stock Techno A	613,5M	-9,92	15,71	15,44
Top Fonds II Der Flexible T	151,92M	-1,57	3,49	1,83
Pro Invest Plus A	133,43M	0,25	4,88	3,45

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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	Delphin Trend Glo.	19,850	+0,020	+0,10%
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