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Delphin Trend Global T (LP65116137)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09UR8

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65116137

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delphin Trend Global T (LP65116137). Nossos dados do Delphin Trend Global T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,930	84,000	2,070
Ações	16,170	16,170	0,000
Título	1,780	14,300	12,520
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,245	16,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,136	2,441
Índice Preço/Vendas	1,695	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,694	9,849
Retorno com dividendos	2,669	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	10,982	10,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,130	19,015
Serviços Financeiros	22,370	16,356
Consumo Cíclico	20,600	11,853
Serviços de Comunicação	10,240	7,541
Industriais	7,440	12,669
Consumo Não-Cíclico	3,940	7,359
Saúde	3,530	11,672
Materiais Básicos	2,250	7,086
Utilidades	1,790	3,233
Energia	1,660	4,863
Imóveis	1,050	2,757

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	42,74	-	-
Candriam Money Market Euro AAA V	LU0354092115	16,67	-	-
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8,36	28,765	+0,23%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0383004313	8,36	25,950	+0,15%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	0,00	45,76	-0,28%
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	0,00	13.198,810	-0,24%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	0,00	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	0,00	103,480	+0,58%
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Enhanced Emerging Mar	LU0446997610	0,00	21,040	+0,16%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	644,35M	-4,80	21,49	16,85
ESPA Stock Techno T	644,35M	-4,80	21,48	16,86
ESPA Stock Techno A	644,35M	-4,80	21,48	16,86
Top Fonds II Der Flexible T	151,95M	-1,91	4,88	2,07
Pro Invest Plus A	133,44M	0,38	5,67	3,86

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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UBS SDIC Ruili Al.	2,381	-0,002	-0,08%
VelocityShares Da.	41,00	0,00	0,00%
Nissay DC Nissay/.	40.378,000	+284,000	+0,71%
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