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Delphin Trend Global T (LP65116137)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 65,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09UR8

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65116137

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delphin Trend Global T (LP65116137). Nossos dados do Delphin Trend Global T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,610	3,450	0,840
Ações	97,000	97,000	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,350	0,370	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,638	16,027
Índice Preço/Valor Contábil	2,435	2,316
Índice Preço/Vendas	1,664	1,650
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,065	9,428
Retorno com dividendos	2,660	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	11,549	11,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,030	19,160
Serviços Financeiros	16,160	15,075
Saúde	12,610	12,542
Consumo Cíclico	12,210	12,271
Industriais	10,160	12,271
Consumo Não-Cíclico	7,480	8,090
Serviços de Comunicação	5,710	7,138
Materiais Básicos	4,710	7,025
Energia	4,260	4,690
Utilidades	1,390	3,511
Imóveis	1,280	2,549

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	10,00	42,30	+1,27%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	9,94	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	9,93	91,231	-0,55%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	8,47	47,920	-1,84%
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Enhanced Emerging Mar	LU0446997610	8,42	16,571	-0,38%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8,38	26,290	+1,55%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	8,36	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0383004313	8,11	24,210	+1,72%
UBS (Lux) KSS Eurp Eq Val Opp EUR Q-acc	LU0421769745	6,80	-	-
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS	IE00BX7RRJ27	6,68	44,00	+2,35%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	513,82M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	513,82M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	513,82M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	148,78M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus T	131,51M	2,65	3,21	4,38

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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