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Deton Prime Stable Fund Of Funds R1 (0P00017WU7)

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,49M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000195368

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017WU7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deton Prime Stable Fund of Funds R1 (0P00017WU7). Nossos dados do Deton Prime Stable Fund of Funds R1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,380	10,700	1,320
Ações	34,140	34,140	0,000
Título	54,140	54,210	0,070
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	2,030	2,530	0,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,157	12,160
Índice Preço/Valor Contábil	1,565	1,631
Índice Preço/Vendas	1,587	1,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,783	8,893
Retorno com dividendos	4,118	4,116
Crescimento de lucros em 5 anos	12,914	10,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	22,140	19,846
Serviços Financeiros	18,010	21,363
Tecnologia	12,370	9,013
Consumo Cíclico	9,290	11,201
Serviços de Comunicação	9,120	10,221
Materiais Básicos	9,100	11,826
Saúde	6,550	5,571
Consumo Não-Cíclico	5,610	9,273
Industriais	5,240	6,071
Energia	1,910	2,315
Utilidades	0,660	1,298

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prime Flexible Income B2	ZAE000261715	41,04	-	-
Prime Managed Yield Fund B	ZAE000152237	14,74	0,935	+0,16%
Prime NextGen Flexible C	ZAE000327920	12,22	-	-
Prime SA Equity Fund C	ZAE000198602	10,45	1,690	+0,21%
Prime Global Equity Fund C	ZAE000198610	8,70	3,371	0,01%
Prime Global Balanced Flexible D	MU0501S00033	7,82	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	4,53	0,853	+0,52%
Sygnia ITRIX MSCI World	ZAE000249553	0,01	7.108	+0,55%

Principais fundos de ações por Deton Private Wealth (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,71B	3,63	2,50	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,71B	3,77	3,39	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1,28B	3,68	10,69	-
Hollard Prime Strategic Defensive F	1,26B	1,00	7,79	7,40
Hollard Prime Strategic Defensive E	1,26B	1,19	8,60	8,26

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Deton Prime Stabl.	1,394	+0,002	+0,11%
LJM Preservation .	1,96	0,00	0,00%
NN L Food & Bever.	2.489,920	-16,750	-0,67%
VV Strategie LBBW.	1.316,300	-1,480	-0,11%
Nomura Gold Futur.	9.982,580	-0,420	0,00%
Aberdeen Global .	32,681	+0,032	+0,10%
Óleo de palma	1.009,0	0,0	0,00%
SinoPac Securitie.	19,35	0,00	0,00%