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Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I)

Luxemburgo

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92,190 +0,010 +0,01%

17/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000N4I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I). Nossos dados do Deutsche Floating Rate Notes LC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,980	45,750	30,770
Título	83,880	86,510	2,630
Conversíveis	1,130	1,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,535	50,968
Derivativo	30,164	6,100
Não alocado	-15,959	19,779
Securitizado	4,616	3,895
Governo	1,512	21,759

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 634

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	0,93	-	-
BNP Paribas SA 2.764%	FR001400YCA5	0,56	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%	XS3002552134	0,54	-	-
Svenska Handelsbanken AB 2.547%	XS3000592280	0,49	-	-
Nationwide Building Society 2.961%	XS2986730708	0,49	-	-
Swedbank AB (publ) 2.441%	XS2889371840	0,49	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,49	-	-
OP Corporate Bank PLC 2.527%	XS3002812066	0,47	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 2.301%	XS2784698594	0,47	-	-
Danske Bank A/S 2.548%	XS3044346784	0,47	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
I Euro High Yield Corporates LC	2,98B	3,01	6,93	3,47
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,98B	3,77	7,94	-
I Euro High Yield Corporates LD	2,98B	3,01	6,94	3,47
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RC	2,98B	3,77	7,95	-
I Euro High Yield Corporates NC	2,98B	2,77	6,51	3,05

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Ibovespa	145.298	-296	-0,20%
Ibovespa Futuros	146.715	-285	-0,19%
US 500	6.655,8	+55,4	+0,84%
US 30	46.300,9	+282,6	+0,61%
S&P 500 VIX	15,49	-0,23	-1,46%
Bitcoin Futuro	118.180,0	+2.348,0	+2,03%
Índice Dólar	97,015	+0,495	+0,51%

Petróleo Brent	68,22	+0,27	+0,40%
Petróleo WTI	64,32	+0,27	+0,42%
Café Contrato C	378,40	+2,75	+0,73%
Soja Chicago	1.038,63	-4,38	-0,42%
Cacau NY	7.249,50	-135,50	-1,83%
Ouro	3.671,57	-46,23	-1,24%
Açúcar NY nº11	15,24	-0,30	-1,93%

Dólar/BRL	5,2980	-0,0072	-0,14%
EUR/BRL	6,2461	-0,0196	-0,31%
EUR/Dólar	1,1779	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	147,98	+1,03	+0,70%
GBP/Dólar	1,3562	-0,0071	-0,52%
GBP/BRL	7,1817	-0,0466	-0,64%
CAD/BRL	3,8384	-0,0128	-0,33%

Petrobras PN	31,51	-0,21	-0,66%
Vale ON	57,77	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	4,77	-0,13	-2,65%
Magazine Luiza ON	11,35	+0,04	+0,35%
IRB Brasil ON	47,95	-0,09	-0,19%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,48	-0,23	-0,63%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Deutsche Floating.	92,190	+0,010	+0,01%
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SWS MU New Econom.	1,133	+0,025	+2,28%
Julius Baer Physi.	1.005,00	+0,00	+0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	2,812	+0,013	+0,46%
Fullgoal CSI Natl.	1,123	+0,004	+0,36%
Sparinvest Danske.	204,966	+0,774	+0,38%
Pictet-USA Index .	25.947,000	-452,000	-1,71%