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Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I)

Luxemburgo

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91,410 +0,010 +0,01%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000N4I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I). Nossos dados do Deutsche Floating Rate Notes LC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,090	33,760	18,670
Título	82,420	85,700	3,280
Conversíveis	2,500	2,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,041	49,115
Derivativo	19,064	6,005
Não alocado	-5,768	20,391
Securitizado	4,956	3,672
Governo	2,208	22,739

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 643

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,01	-	-
BNP Paribas SA 3.176%	FR001400YCA5	0,61	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0,58	-	-
Nationwide Building Society 3.473%	XS2986730708	0,55	-	-
Svenska Handelsbanken AB 2.976%	XS3000592280	0,54	-	-
Swedbank AB (publ) 2.929%	XS2889371840	0,53	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,53	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0,52	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 2.778%	XS2784698594	0,51	-	-
Bank of America Corp. 3.171%	XS2987787939	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
I Euro High Yield Corporates FC	2,94B	0,93	5,21	3,70
I Euro High Yield Corporates FD	2,94B	0,92	5,20	3,70
I Euro High Yield Corporates LC	2,94B	0,77	4,73	3,24
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,94B	1,03	5,56	-
I Euro High Yield Corporates LD	2,94B	0,77	4,73	3,24

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.977,9	+7,1	+0,12%
US 30	42.502,5	+74,8	+0,18%
S&P 500 VIX	17,57	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	105.202,5	+97,5	+0,09%
Índice Dólar	98,805	+0,075	+0,08%

Petróleo Brent	64,98	+0,12	+0,19%
Petróleo WTI	62,92	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	352,65	+6,50	+1,88%
Soja Chicago	1.043,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	9.835,00	-113,00	-1,14%
Ouro	3.399,25	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,69	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1418	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,24	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3567	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6461	+0,0085	+0,11%
CAD/BRL	4,1241	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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PZU FIO Papierow .	186,680	+0,140	+0,08%
Mercer QIF Fund p.	13.228,630	-87,620	-0,66%
Nordea Nordic Sma.	28,012	+0,322	+1,16%
Xtrackers MSCI Wo.	32,12	-0,03	-0,09%
Parvest Equity US.	240,190	-0,370	-0,15%