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Devon Island, Sicav, S.a. (0P0000IST8)

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0,137 0,000 0,00%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126391038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IST8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DEVON ISLAND SICAV SA (0P0000IST8). Nossos dados do DEVON ISLAND SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	56,700	58,200	1,500
Título	32,050	34,910	2,860
Conversíveis	1,640	1,640	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	55,940	55,960	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,132	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,775	2,137
Índice Preço/Vendas	1,328	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,890	8,802
Retorno com dividendos	2,979	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	10,127	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,940	17,784
Serviços de Comunicação	14,480	7,959
Serviços Financeiros	12,760	16,785
Saúde	12,200	11,032
Industriais	11,250	12,429
Consumo Cíclico	6,280	12,853
Utilidades	4,910	3,887
Energia	4,540	5,514
Consumo Não-Cíclico	4,210	6,685
Materiais Básicos	2,960	6,111
Imóveis	1,470	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Henderson Horizon Global Technology Fund G2 USD Ac	LU0973119869	6,67	67,220	-0,31%
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	6,54	454,010	-0,34%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	3,70	15,830	-0,06%
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	3,70	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	3,44	23,240	-0,68%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3,27	-	-
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq G2 EUR	LU0973119943	3,01	-	-
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	2,91	341,950	-0,19%
Fidelity Iberia I-Acc-EUR	LU1417855837	2,85	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,72	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,54B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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UBS (Lux) Equity .	172,570	+2,790	+1,64%
Nordea Invest Por.	102,510	+0,010	+0,01%
MUKAM MUFJ Austra.	12.117,000	+13,000	+0,11%
Barrage Fund	537,119	+6,477	+1,22%