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Diversified Growth Company Bond A Gbp Acc (0P0001DHWD)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 98,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864887954

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DHWD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company Bond A GBP Acc (0P0001DHWD). Nossos dados do Diversified Growth Company Bond A GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	2,870	0,000
Título	87,660	87,700	0,040
Conversíveis	9,470	9,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,594	26,606
Governo	7,252	94,456
Não alocado	2,867	55,831
Securitizado	2,372	18,701

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4,87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4,18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3,82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3,50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3,48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3,42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3,06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por NS Partners Europe SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Diversified Growth Company Converti		113,37M	1,30	-1,81	3,55

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US 30	40.019,5	+15,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,19	+0,20	+1,67%
Bitcoin Futuro	67.600,0	+1.175,0	+1,77%
Índice Dólar	104,400	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	83,83	-0,15	-0,18%
Petróleo WTI	79,39	-0,19	-0,24%
Café Contrato C	206,58	-0,02	-0,01%
Soja Chicago	1.232,00	+4,00	+0,33%
Cacau NY	6.919,00	-429,00	-5,84%
Ouro	2.440,10	+22,70	+0,94%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,32	+1,77%

Dólar/BRL	5,1047	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	5,5489	-0,0099	-0,18%
EUR/Dólar	1,0866	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	155,73	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2700	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,4851	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,7498	-0,0072	-0,19%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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