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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Chf Acc (0P0001FUD7)

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108,859 +0,097    +0,09%
30/05 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 90,82M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Notz, Stucki Europe SA
ISIN:  LU1506686382 
Classe de Ativo:  Ações
Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class 108,859 +0,097 +0,09%

0P0001FUD7 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001FUD7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
30/04/2025 - 04/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
30.05.2025 108,859 108,859 108,859 108,859 0,09%
28.05.2025 108,762 108,762 108,762 108,762 -0,23%
27.05.2025 109,009 109,009 109,009 109,009 0,73%
26.05.2025 108,218 108,218 108,218 108,218 -0,02%
23.05.2025 108,237 108,237 108,406 108,237 -0,16%
22.05.2025 108,406 108,406 108,406 108,406 -0,05%
21.05.2025 108,459 108,459 108,459 108,459 -0,74%
20.05.2025 109,262 109,262 109,262 109,262 -0,06%
19.05.2025 109,325 109,325 109,325 109,325 -0,10%
16.05.2025 109,439 109,439 109,439 109,041 0,36%
15.05.2025 109,041 109,041 109,041 109,041 0,32%
14.05.2025 108,698 108,698 108,698 108,698 -0,06%
13.05.2025 108,766 108,766 108,766 108,766 0,34%
12.05.2025 108,397 108,397 108,397 107,185 1,13%
08.05.2025 107,185 107,185 107,185 107,185 0,32%
07.05.2025 106,843 106,843 106,843 106,843 0,10%
06.05.2025 106,739 106,739 106,739 106,739 -0,36%
05.05.2025 107,130 107,130 107,130 107,130 0,13%
02.05.2025 106,991 106,991 106,991 106,991 0,75%
30.04.2025 106,199 106,199 106,199 106,199 0,22%
Alta: 109,439 Baixa: 106,199 Diferença: 3,240 Média: 108,198 Var%: 2,727
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