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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc (0P0001FUD7)

Luxemburgo

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112,673 -0,052 -0,05%

05/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001FUD7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001FUD7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.11.2025	112,673	112,673	112,673	112,673	-0,05%
04.11.2025	112,724	112,724	112,724	112,724	-0,37%
03.11.2025	113,142	113,142	113,142	113,142	-0,03%
31.10.2025	113,171	113,171	113,171	113,171	-0,07%
30.10.2025	113,254	113,254	113,254	113,254	-0,12%
29.10.2025	113,389	113,389	113,389	113,389	-0,12%
28.10.2025	113,525	113,525	113,525	113,525	-0,04%
27.10.2025	113,573	113,573	113,573	113,573	0,42%
24.10.2025	113,098	113,098	113,098	112,793	0,27%
23.10.2025	112,793	112,793	112,793	112,793	0,07%
22.10.2025	112,717	112,717	112,717	112,717	-0,23%
21.10.2025	112,972	112,972	112,972	112,972	0,17%
20.10.2025	112,777	112,777	112,777	112,777	0,50%
17.10.2025	112,214	112,214	112,233	112,214	-0,02%
16.10.2025	112,233	112,233	112,233	112,233	-0,18%
15.10.2025	112,431	112,431	112,431	112,431	0,13%
14.10.2025	112,283	112,283	112,283	112,283	0,27%
13.10.2025	111,981	111,981	111,981	111,981	0,23%
10.10.2025	111,724	111,724	112,707	111,724	-0,87%
09.10.2025	112,707	112,707	112,707	112,707	-0,16%
08.10.2025	112,889	112,889	112,889	112,889	0,22%

Alta: 113,573

Baixa: 111,724

Diferença: 1,849

Média: 112,775

Var%: 0,025

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