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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Chf Acc (0P0001FUD7)

Luxemburgo

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24/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FUD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001FUD7). Nossos dados do Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	17,398
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,954
Índice Preço/Vendas	2,101	2,109
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	12,048
Retorno com dividendos	1,880	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	12,159

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	19,277
Tecnologia	22,590	18,095
Consumo Não-Cíclico	18,430	9,960
Industriais	10,790	10,891
Serviços Financeiros	7,910	17,443
Consumo Cíclico	5,470	8,643
Serviços de Comunicação	2,840	5,345
Materiais Básicos	2,760	5,010
Energia	1,620	2,304
Imóveis	1,590	3,148
Utilidades	1,320	1,715

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,012	+0,70%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,99	+2,34%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	47,98	-0,77%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	98,525	+0,37%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	103,152	+0,12%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	596,01M	2,38	5,99	8,27
Diversified Growth CompanyHorizonte	150,08M	1,10	-1,25	0,40
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	95,68M	1,25	-0,08	1,40
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	80,61M	8,98	0,30	4,22
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	80,61M	8,90	-0,60	3,37

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Ibovespa Futuros	126.597	-1.347	-1,05%
US 500	5.976,4	+21,0	+0,35%
US 30	43.436,2	-185,1	-0,42%
S&P 500 VIX	19,10	-0,33	-1,70%
Bitcoin Futuro	85.035,00	-3.430,00	-3,88%
Índice Dólar	106,43	+0,20	+0,19%

Petróleo Brent	72,35	-0,15	-0,21%
Petróleo WTI	68,82	-0,11	-0,16%
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Açúcar NY nº11	19,59	-0,38	-1,90%

Dólar/BRL	5,8120	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0864	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0486	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	149,05	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,3551	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0476	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	37,95	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	2,71	-0,14	-4,91%
Magazine Luiza ON	7,36	-0,02	-0,27%
IRB Brasil ON	44,90	-10,03	-18,26%
Oi ON	1,15	-0,05	-4,17%
Weg ON	47,85	-4,55	-8,68%

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