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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Chf Acc (0P0001FUD7)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FUD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001FUD7). Nossos dados do Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	17,876
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,960
Índice Preço/Vendas	2,101	2,154
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	11,981
Retorno com dividendos	1,880	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	9,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	18,883
Tecnologia	22,590	17,602
Consumo Não-Cíclico	18,430	10,091
Industriais	10,790	11,298
Serviços Financeiros	7,910	17,732
Consumo Cíclico	5,470	8,583
Serviços de Comunicação	2,840	5,252
Materiais Básicos	2,760	5,173
Energia	1,620	2,159
Imóveis	1,590	3,120
Utilidades	1,320	1,750

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,824	-0,27%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,62	0,07%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,96	+0,00%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	99,517	+0,18%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	105,064	-0,08%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	548,04M	-10,19	2,22	5,99
Diversified Growth CompanyHorizonte	143,65M	0,02	0,41	0,08
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	90,04M	-3,53	0,05	0,58
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	68,18M	-14,28	-4,76	1,47
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	68,18M	-14,53	-5,62	0,63

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Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
US 500	6.347,0	+17,1	+0,27%
US 30	44.271,0	+97,4	+0,22%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	114.590,0	-725,0	-0,63%
Índice Dólar	98,657	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	68,46	-0,30	-0,44%
Petróleo WTI	65,97	-0,32	-0,48%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
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Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1555	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	147,21	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3289	-0,0002	-0,02%
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CAD/BRL	3,9907	-0,0003	-0,01%

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