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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Chf Acc (0P0001FUD7)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FUD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001FUD7). Nossos dados do Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	17,425
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,934
Índice Preço/Vendas	2,101	2,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	12,160
Retorno com dividendos	1,880	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	12,080

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	19,787
Tecnologia	22,590	17,470
Consumo Não-Cíclico	18,430	10,684
Industriais	10,790	10,798
Serviços Financeiros	7,910	17,112
Consumo Cíclico	5,470	8,500
Serviços de Comunicação	2,840	5,107
Materiais Básicos	2,760	5,272
Energia	1,620	2,456
Imóveis	1,590	3,111
Utilidades	1,320	1,741

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,994	+0,20%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,35	+0,95%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	45,27	-1,37%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,285	+0,01%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	101,849	+0,02%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	579,29M	8,90	4,64	7,99
Diversified Growth CompanyHorizonte	149,04M	2,09	-2,43	0,44
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	94,08M	4,22	-1,57	1,53
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	76,35M	-4,55	-5,76	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	76,35M	-5,26	-6,61	-

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GBP/BRL	8,4394	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,6851	+0,0023	+0,05%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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