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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Chf Acc (0P0001FUD7)

Luxemburgo

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FUD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001FUD7). Nossos dados do Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	18,056
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,993
Índice Preço/Vendas	2,101	2,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	12,084
Retorno com dividendos	1,880	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	9,338

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	18,718
Tecnologia	22,590	18,021
Consumo Não-Cíclico	18,430	9,947
Industriais	10,790	11,466
Serviços Financeiros	7,910	17,651
Consumo Cíclico	5,470	8,449
Serviços de Comunicação	2,840	5,396
Materiais Básicos	2,760	5,042
Energia	1,620	2,096
Imóveis	1,590	3,110
Utilidades	1,320	1,735

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,864	+0,20%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,68	-0,67%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	44,10	-0,47%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	99,336	+0,07%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	105,288	+0,07%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	540,01M	-4,55	4,01	6,63
Diversified Growth CompanyHorizonte	142,62M	1,48	1,06	0,27
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	92,51M	0,04	1,65	0,89
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	65,11M	-11,33	-3,51	1,82
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	65,11M	-11,79	-4,38	0,98

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US 30	45.495,5	-69,6	-0,15%
S&P 500 VIX	14,48	-0,37	-2,49%
Bitcoin Futuro	112.980,0	+475,0	+0,42%
Índice Dólar	97,787	-0,340	-0,35%

Petróleo Brent	66,94	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	63,59	-0,56	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,45	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4077	-0,0096	-0,18%
EUR/BRL	6,3211	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	146,98	-0,44	-0,30%
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GBP/BRL	7,3141	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	3,9288	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,88	+0,22	+0,72%
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Magazine Luiza ON	7,72	+0,54	+7,52%
IRB Brasil ON	47,62	+0,12	+0,25%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	38,08	+0,34	+0,90%

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