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Pgim India Banking And Psu Debt Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y81O)

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05/03 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 733,43M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited
ISIN:  INF223J01SU0 
Classe de Ativo:  Título
DHFL Pramerica Banking And PSU Debt Fund Monthly D 10,774 -0,002 -0,02%

Holdings 0P0000Y81O

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Banking And PSU Debt Fund Monthly D (0P0000Y81O). Nossos dados do DHFL Pramerica Banking And PSU Debt Fund Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 34,050 34,920 0,870
Título 65,950 65,950 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 47,554 39,470
Não alocado 34,049 7,864
Corporativo 18,397 47,429

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Housing And Urban Development Corporation Limited INE031A08798 8,90 - -
Export Import Bank Of India INE514E08FM3 8,88 - -
Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F07CU1 8,85 - -
Nuclear Power Corporation Of India Limited INE206D08147 8,42 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08CK9 6,74 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08JW2 6,10 - -
91 Dtb 05052022 IN002021X512 4,77 - -
Hindustan Petroleum Corporation Limited INE094A08085 4,05 - -
National Housing Bank INE557F08FG1 3,50 - -
Rec Limited INE020B08CD3 3,45 - -

Principais fundos de títulos por PGIM India Asset Management Private Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr 1,92B 2,44 6,33 7,16
  DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr 1,92B 2,66 7,01 7,57
  DHFL Ultra Short Term Daily DRIP 1,92B 2,43 6,28 5,64
  DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP 1,92B 2,60 6,02 5,70
  DHFL Ultra Short Term Dir M Div 1,92B 2,60 6,73 6,53
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