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Pgim India Banking And Psu Debt Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y81O)

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Dados históricos de DHFL Pramerica Banking And PSU Debt Fund Monthly D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 733,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01SU0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y81O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Banking And PSU Debt Fund Monthly D (0P0000Y81O). Nossos dados do DHFL Pramerica Banking And PSU Debt Fund Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,050	34,920	0,870
Título	65,950	65,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,554	36,240
Não alocado	34,049	7,629
Corporativo	18,397	48,319

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08798	8,90	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FM3	8,88	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07CU1	8,85	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08147	8,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CK9	6,74	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JW2	6,10	-	-
91 Dtb 05052022	IN002021X512	4,77	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08085	4,05	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	3,50	-	-
Rec Limited	INE020B08CD3	3,45	-	-

Principais fundos de títulos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	1,98B	3,79	7,21	6,60
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	1,98B	3,38	7,08	6,24
DHFL Ultra Short Term M Div	1,98B	3,02	6,49	6,32
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	1,98B	3,15	6,54	5,92
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	1,98B	3,02	6,50	7,14

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Bitcoin Futuro	108.425,0	-155,0	-0,14%
Índice Dólar	96,922	-0,351	-0,36%

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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

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EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
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