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Dhfl Pramerica Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout (0P000124IR)

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Dados históricos de DHFL Pramerica Banking and PSU Debt Fund Direct Pl, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,226 +0,002 +0,02%

28/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 505,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01VZ3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000124IR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Banking and PSU Debt Fund Direct Pl (0P000124IR). Nossos dados do DHFL Pramerica Banking and PSU Debt Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,890	27,890	0,000
Título	72,110	72,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,491	47,429
Não alocado	27,890	7,864
Governo	2,619	39,470

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC Limited	INE733E07KJ7	10,06	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08BT1	9,86	-	-
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED	INE134E08KC1	9,86	-	-
SBI Cards & Payment Services Private Limited	INE018E08094	8,94	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08BK1	8,85	-	-
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	INE029A08057	8,45	-	-
U.P. Power Corporation Limited	INE540P07111	8,19	-	-
Oriental Nagpur Betul Highway Private Limited	INE105N07100	3,89	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08048	2,62	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A07075	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	1,92B	2,44	6,33	7,16
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	1,92B	2,66	7,01	7,57
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	1,92B	2,43	6,28	5,64
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	1,92B	2,60	6,02	5,70
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	1,92B	2,60	6,73	6,53

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,1	-13,8	-0,23%
US 30	42.173,0	-132,5	-0,31%
S&P 500 VIX	18,69	+0,33	+1,80%
Bitcoin Futuro	105.887,5	+400,0	+0,38%
Índice Dólar	99,020	+0,385	+0,39%

Petróleo Brent	64,93	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	62,84	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	341,48	-2,97	-0,86%
Soja Chicago	1.036,50	+3,50	+0,34%
Cacau NY	9.551,00	+77,00	+0,81%
Ouro	3.379,12	-18,08	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,86	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	143,09	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,6633	-0,0180	-0,23%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Kinetics Alternat.	94,990	0,000	0,00%
NN (L) First Clas.	33,960	0,000	0,00%
JPMorgan Mid Cap .	35,29	-0,12	-0,34%
Noruega a 2 meses	0,730	0,000	0,00%