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Pgim India Corporate Bond Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBR)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 881,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01CY6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005VBR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005VBR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pgim India Corporate Bond Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	10,653	10,653	10,653	10,653	0,18%
30.09.2025	10,634	10,634	10,634	10,634	0,01%
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25.09.2025	10,626	10,626	10,626	10,626	0,02%
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19.09.2025	10,614	10,614	10,614	10,614	-0,04%
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12.09.2025	10,604	10,604	10,604	10,604	0,03%
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03.09.2025	10,572	10,572	10,572	10,572	0,09%
02.09.2025	10,563	10,563	10,563	10,563	0,02%

Alta: 10,653

Baixa: 10,563

Diferença: 0,090

Média: 10,610

Var%: 0,873

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