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Pgim India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBT)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 948,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DE6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VBT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen (0P00005VBT). Nossos dados do DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,570	4,570
Título	95,010	95,010
Outros	0,410	0,410

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,885	56,188
Governo	45,130	31,605
Não alocado	4,575	7,129

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	9,50	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NM4	9,46	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,37	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	8,42	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,55	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5,54	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5,53	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,85	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4,46	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,46	-	-

Principais fundos de títulos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,04B	1,74	6,18	7,16
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2,04B	1,90	6,87	7,57
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,04B	1,74	6,14	5,62
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,04B	1,86	5,88	5,68
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,04B	1,86	6,70	6,51

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US 30	38.857,7	-284,5	-0,73%
S&P 500 VIX	32,06	+2,41	+8,13%
Bitcoin Futuro	87.517,5	+2.275,0	+2,67%
Índice Dólar	98,035	-1,094	-1,10%

Petróleo Brent	66,41	-1,55	-2,28%
Petróleo WTI	62,44	-1,57	-2,45%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.406,20	+77,80	+2,34%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1525	+0,0134	+1,18%
Dólar/JPY	141,00	-1,17	-0,82%
GBP/Dólar	1,3389	+0,0095	+0,71%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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