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Pgim India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBT)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 896,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DE6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VBT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen (0P00005VBT). Nossos dados do DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,910	3,910
Título	95,670	95,670
Outros	0,430	0,430

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,335	30,856
Corporativo	45,331	57,594
Não alocado	3,909	6,620

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12,34	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	9,75	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NM4	9,68	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,70	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07425	5,66	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JO1	5,65	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08783	5,58	-	-
Rec Limited	INE020B08FY2	5,57	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08962	5,55	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08502	5,00	-	-

Principais fundos de títulos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	1,98B	4,10	6,57	5,63
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	1,98B	4,42	6,31	5,71
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	1,98B	4,41	7,02	6,53
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	1,98B	4,43	7,13	6,22
DHFL Ultra Short Term M Div	1,98B	4,11	6,50	6,31

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.463,7	-2,9	-0,04%
US 30	44.939,7	+17,4	+0,04%
S&P 500 VIX	14,64	+0,15	+1,04%
Bitcoin Futuro	122.405,0	-1.200,0	-0,97%
Índice Dólar	97,685	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	65,90	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	62,94	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	321,23	+1,93	+0,60%
Soja Chicago	1.042,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	8.372,00	-194,00	-2,26%
Ouro	3.403,60	-4,70	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,61	-0,22	-1,31%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3012	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1684	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	146,48	-0,94	-0,64%
GBP/Dólar	1,3582	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3249	-0,0037	-0,05%
CAD/BRL	3,9199	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
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