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5,865 0,000 0,00%

07/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0126549031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021US

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DINERVALOR, SICAV, S.A. (0P000021US). Nossos dados do DINERVALOR, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,420	58,290	34,870
Ações	41,130	42,850	1,720
Título	24,130	29,930	5,800
Conversíveis	1,710	1,710	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	9,590	9,620	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,078	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,219	2,133
Índice Preço/Vendas	1,359	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,336	8,772
Retorno com dividendos	2,587	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	9,266	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,940	18,063
Serviços de Comunicação	14,770	8,037
Industriais	13,300	12,080
Materiais Básicos	12,570	5,963
Consumo Cíclico	10,020	12,927
Serviços Financeiros	8,550	16,852
Saúde	7,000	10,969
Consumo Não-Cíclico	6,940	6,725
Utilidades	3,450	3,898
Energia	1,530	5,539
Imóveis	0,920	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Participaciones\|clave Mayor Sgeic Sa	ES0118963000	5,32	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	4,53	306,92	+0,11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,32	15,620	0,00%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Hedged	LU0266010452	3,91	130,390	-0,07%
Alcala Institucional FI	ES0174013005	3,71	12,85	0,04%
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027	XS1548444816	3,39	100,750	0,00%
Loreto Suma FI	ES0158577009	3,14	12,429	+0,08%
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR E-5 Acc	LU1362390079	3,07	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2,88	63,129	+2,00%
Futuro:euro Stoxx 600 Banks (Price) Eur Index	-	2,77	-	-

Principais fundos de ações por Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	638,71M	0,82	6,47	1,01
AMAUROTA CAPITAL	34,31M	3,95	7,34	4,39
Loreto Suma	32,43M	3,04	6,16	2,17
Alcala Global FI	27,59M	1,34	5,45	2,41
RSR Global FI	23,88M	3,08	6,85	-

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