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Dita Inversiones Sicav, S.a. (0P0000IVFI)

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07/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0126891037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVFI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DITA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IVFI). Nossos dados do DITA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,350	27,110	6,760
Ações	39,510	39,510	0,000
Título	29,580	30,070	0,490
Conversíveis	3,810	3,810	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,730	6,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,228	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	2,133
Índice Preço/Vendas	1,862	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,567	8,772
Retorno com dividendos	2,015	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	13,038	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,800	18,063
Serviços Financeiros	16,570	16,852
Saúde	14,750	10,969
Consumo Cíclico	10,510	12,927
Industriais	9,930	12,080
Consumo Não-Cíclico	8,630	6,725
Serviços de Comunicação	6,440	8,037
Energia	5,010	5,539
Materiais Básicos	3,900	5,963
Utilidades	3,390	3,898
Imóveis	2,070	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	9,35	131,08	-1,57%
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,33	632,08	-0,38%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,77	-	-
AB Select US Equity S1 EUR H	LU0683601701	4,54	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,47	63,85	-0,31%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	3,18	438,20	+0,08%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,98	55,0300	0,00%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,81	142,440	+0,01%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,69	57,336	-1,11%
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	2,29	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,65M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,88M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130,88M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	78,47M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,67M	1,41	3,01	-

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US 30	43.778,5	-352,5	-0,80%
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Índice Dólar	99,820	+0,077	+0,08%

Petróleo Brent	71,66	-0,04	-0,06%
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EUR/Dólar	1,1422	+0,0003	+0,03%
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