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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Eur (hedged) Accumulation (0P00009AS5)

Irlanda

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16,250 0,000 0,00%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1XK9L79

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009AS5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009AS5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Eur (hedged) Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.06.2025	16,250	16,250	16,250	16,250	0,00%
24.06.2025	16,250	16,250	16,250	16,190	0,37%
23.06.2025	16,190	16,190	16,190	16,190	0,19%
20.06.2025	16,160	16,160	16,160	16,160	0,06%
18.06.2025	16,150	16,150	16,150	16,150	0,00%
17.06.2025	16,150	16,150	16,150	16,130	0,06%
16.06.2025	16,140	16,140	16,140	16,130	0,06%
13.06.2025	16,130	16,130	16,180	16,130	-0,31%
12.06.2025	16,180	16,180	16,180	16,120	0,12%
11.06.2025	16,160	16,160	16,160	16,120	0,25%
10.06.2025	16,120	16,120	16,120	16,120	0,19%
09.06.2025	16,090	16,090	16,090	16,090	0,12%
06.06.2025	16,070	16,070	16,130	16,070	-0,25%
05.06.2025	16,110	16,110	16,130	16,110	-0,12%
04.06.2025	16,130	16,130	16,130	16,050	0,31%
03.06.2025	16,080	16,080	16,080	16,050	0,19%
02.06.2025	16,050	16,050	16,060	16,050	-0,06%
30.05.2025	16,060	16,060	16,060	16,050	0,06%
29.05.2025	16,050	16,050	16,050	16,010	0,25%
28.05.2025	16,010	16,010	16,020	16,010	-0,06%
27.05.2025	16,020	16,020	16,020	16,020	0,38%

Alta: 16,250

Baixa: 16,010

Diferença: 0,240

Média: 16,121

Var%: 1,817

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