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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P00009V42)

Irlanda

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B28D5Z40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009V42

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009V42). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	157,080	175,430	18,350
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,300	0,590	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	19,676
Índice Preço/Valor Contábil	0,513	1,787
Índice Preço/Vendas	0,195	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	29,403	9,329
Retorno com dividendos	2,358	3,738
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,918

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,720	65,564
Derivativo	22,812	81,815
Corporativo	53,566	48,066
Securitizado	29,625	13,540
Não alocado	-56,847	42,357
Municipal	0,011	0,107

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,967

Nº de participações vendidas: 195

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,09	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,67	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,18	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,17	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,72	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	3,43	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,04	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,80	100,15	+0,04%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	90,18B	4,75	3,68	1,32
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73
Income Fund E Inc EUR Hedged	90,18B	4,95	4,04	1,72
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65

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US 30	46.213,6	+92,3	+0,20%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	112.840,0	-787,0	-0,69%
Índice Dólar	97,457	-0,061	-0,06%

Petróleo Brent	69,05	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	64,69	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.010,75	+2,25	+0,22%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.763,57	-4,53	-0,12%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1745	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,72	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1731	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,8368	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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Franklin UK Equit.	3,14	-0,01	-0,19%
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