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Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund (LP65097468)

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Dados históricos de Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

117,980 +0,520 +0,44%

30/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0327385166

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP65097468

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu (LP65097468). Nossos dados do Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,140	44,780	14,640
Ações	24,800	29,170	4,370
Título	11,430	12,140	0,710
Conversíveis	1,470	1,480	0,010
Preferenciais	0,050	0,080	0,030
Outros	32,100	32,410	0,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,901	16,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,891	2,287
Índice Preço/Vendas	1,021	2,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,193	8,819
Retorno com dividendos	1,880	2,795
Crescimento de lucros em 5 anos	6,702	10,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,080	19,766
Industriais	16,830	15,500
Consumo Cíclico	16,470	11,591
Materiais Básicos	11,140	4,722
Serviços Financeiros	10,570	15,274
Saúde	6,140	11,390
Imóveis	5,360	6,393
Consumo Não-Cíclico	4,900	3,511
Serviços de Comunicação	4,850	7,505
Utilidades	3,740	5,828
Energia	2,930	2,973

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alegra ABS I (Euro) Portfolio EUR	LI0019000533	6,48	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	5,91	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P EUR	LU0533244447	5,54	-	-
Alegra Asset Management GmbH	DE000A14J553	4,41	-	-
InRIS Parus I Euro Hedged	IE00BCBHZ754	4,38	-	-
Alegra ABS Two (Euro) Portfolio EUR	LI0029698599	4,27	-	-
RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	LU0523287307	3,87	-	-
Lupus alpha All Opportunities C	LU0329425713	3,86	-	-
Amundi ETF Japan Topix Daily Hdg EUR A/I	FR0011314277	3,29	-	-
Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt IN € Acc	IE00BWBSFJ00	3,25	-	-

Outros principais fundos por Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C	170,98M	-2,00	1,76	1,25
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B	170,98M	-2,48	1,34	0,57
ansa Glbl Q opp I	122,16M	0,57	3,75	2,45
ansa Glbl Q opp P	122,16M	0,22	2,91	1,71
amandea ALTRUID HYBRID A	6,41M	1,74	2,63	0,51

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.422,6	+7,1	+0,11%
US 30	45.184,0	-111,7	-0,25%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.922,5	-197,5	-0,18%
Índice Dólar	98,362	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	69,10	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	65,62	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.042,00	+2,00	+0,19%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.607,80	+15,60	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1634	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,75	+0,44	+0,30%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,3145	-0,0031	-0,04%
CAD/BRL	3,9660	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Diversified Strat.	117,980	+0,520	+0,44%
Vanguard Short-Te.	15,88	0,00	0,00%
Ibercaja Alpha B .	8,459	-0,030	-0,30%
Alger Capital App.	56,00	-0,93	-1,63%
CWGh	0,050	0,000	0,00%
Danske Invest Eng.	0,022	0,000	0,00%
CPFL Paulista 202.	1.079,578	-52,416	-4,63%
Putnam Absolute R.	10,71	0,00	0,00%