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Dnb Aktiv Rente (ii) B (0P0000ZFD3)

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30/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010687379

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Aktiv Rente II (0P0000ZFD3). Nossos dados do DNB Aktiv Rente II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	151,870	154,700	2,830
Conversíveis	5,850	5,850	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,727	19,054
Índice Preço/Valor Contábil	6,408	3,356
Índice Preço/Vendas	1,124	1,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,336
Retorno com dividendos	-	3,428
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,793

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,165	71,795
Não alocado	-57,915	21,154
Governo	63,931	15,982
Securitizado	1,806	37,020
Derivativo	0,118	3,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon III	NO0008001815	17,41	10.353,555	+0,15%
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	15,59	1.092,914	+0,16%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	11,26	-	-
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	9,80	1.026,771	+0,13%
DNB FRN 20	NO0010657430	8,41	1.052,195	+0,03%
DNB High Yield	NO0010663552	7,41	1.065,610	+0,05%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	6,37	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 7.59%	NO0013228429	2,05	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	1,54	-	-
DnB Bank ASA 8.12%	NO0012811829	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	20,56B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	14,45B	2,36	7,72	5,25
DNB Likviditet 20 (V)	9,81B	1,30	4,57	2,36
DNB Likviditet 20 (IV)	5,55B	1,23	4,24	2,11

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
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Bitcoin Futuro	97.505,00	+300,00	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

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Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
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IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
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