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Dnb Aktiv Rente (ii) B (0P0000ZFD3)

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01/10 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010687379

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Aktiv Rente II (0P0000ZFD3). Nossos dados do DNB Aktiv Rente II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	133,530	136,020	2,490
Conversíveis	5,610	5,610	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,000	1,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,218
Índice Preço/Valor Contábil	4,400	2,585
Índice Preço/Vendas	1,181	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,336
Retorno com dividendos	-	3,428
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,793

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,499	71,383
Governo	44,222	18,308
Não alocado	-40,361	15,448
Securitizado	1,829	37,332
Derivativo	0,133	3,098

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon III	NO0008001815	17,62	10.591,678	+0,08%
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	15,77	1.117,114	+0,08%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	11,39	-	-
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	9,64	1.046,590	+0,08%
DNB FRN 20	NO0010657430	8,03	1.082,359	+0,02%
DNB High Yield	NO0010663552	7,56	1.115,624	-0,03%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	6,44	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 7.67%	NO0013228429	2,03	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	1,49	-	-
DnB Bank ASA 7.84%	NO0012811829	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,27B	3,97	5,17	2,64
DNB Likviditet (IV)	22,32B	2,83	5,10	2,44
DNB High Yield	16,56B	6,29	8,89	5,56
DNB Likviditet 20 (V)	8,43B	2,83	5,06	2,47
DNB Likviditet 20 (IV)	5,37B	2,57	4,63	2,20

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Ibovespa Futuros	144.570	-1.630	-1,11%
US 500	6.712,9	+1,7	+0,03%
US 30	46.510,7	+69,6	+0,15%
S&P 500 VIX	16,54	+0,25	+1,53%
Bitcoin Futuro	120.925,0	+2.480,0	+2,09%
Índice Dólar	97,600	+0,219	+0,22%

Petróleo Brent	64,08	-1,27	-1,94%
Petróleo WTI	60,46	-1,32	-2,14%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.025,25	+12,25	+1,21%
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Ouro	3.868,80	-28,70	-0,74%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3490	+0,0204	+0,38%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1714	-0,0017	-0,14%
Dólar/JPY	147,19	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,1861	+0,0047	+0,07%
CAD/BRL	3,8295	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,10	-0,28	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,63	-0,14	-3,71%
Magazine Luiza ON	9,21	-0,39	-4,06%
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Weg ON	35,92	+0,13	+0,36%

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ISKUR	4.000.000	0	0,00%
7681	1.099,0	+18,0	+1,67%
Tata Nifty India .	90,99	-2,36	-2,53%