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Dnb Aktiv Rente (ii) B (0P0000ZFD3)

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10/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010687379

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Aktiv Rente II (0P0000ZFD3). Nossos dados do DNB Aktiv Rente II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	151,870	154,700	2,830
Conversíveis	5,850	5,850	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,727	17,120
Índice Preço/Valor Contábil	6,408	2,919
Índice Preço/Vendas	1,124	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,336
Retorno com dividendos	-	3,428
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,793

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,165	71,490
Não alocado	-57,915	17,680
Governo	63,931	18,489
Securitizado	1,806	37,209
Derivativo	0,118	3,284

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon III	NO0008001815	17,41	10.529,808	+0,03%
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	15,59	1.110,736	+0,03%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	11,26	-	-
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	9,80	1.042,161	+0,03%
DNB FRN 20	NO0010657430	8,41	1.069,454	+0,03%
DNB High Yield	NO0010663552	7,41	1.095,017	+0,03%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	6,37	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 7.59%	NO0013228429	2,05	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	1,54	-	-
DnB Bank ASA 8.12%	NO0012811829	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,47B	3,97	5,17	2,64
DNB Likviditet (IV)	21,16B	2,83	5,10	2,44
DNB High Yield	15,63B	3,65	8,02	5,05
DNB Likviditet 20 (V)	10,98B	2,83	5,06	2,47
DNB Likviditet 20 (IV)	5,91B	2,57	4,63	2,20

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Schroder Internat.	214,380	-1,195	-0,55%
iShares Emerging .	13,840	+0,084	+0,61%
BNY Mellon Global.	1,722	+0,003	+0,18%
HSBC Global Inves.	32,843	+0,068	+0,21%