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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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13/05 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Global High Grade (0P0000ZFD9). Nossos dados do DNB Global High Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,250	142,970	3,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,075	19,442
Índice Preço/Valor Contábil	4,770	3,449
Índice Preço/Vendas	4,487	103,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,923	13,563
Retorno com dividendos	0,304	2,154
Crescimento de lucros em 5 anos	12,139	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-39,261	55,466
Governo	81,424	35,825
Corporativo	20,753	59,240
Securitizado	20,653	11,970
Municipal	16,424	2,321
Derivativo	0,008	44,515

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Jun 25 / Tum5	-	20,71	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,79	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,89	98,490	-0,07%
United States Treasury Notes 3.25%	-	4,64	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,23	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Jun 25 / Cnm5	-	3,92	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,52	-	-
Long Gilt Jun 25/ G M5	-	3,45	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	2,95	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.96%	XS2812467806	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,01B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	20,97B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	14,59B	2,36	7,72	5,25
DNB Likviditet 20 (V)	9,89B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,65B	1,57	4,89	3,02

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Ibovespa Futuros	140.655	+130	+0,09%
US 500	5.872,2	-14,4	-0,24%
US 30	41.953,9	-186,5	-0,44%
S&P 500 VIX	18,82	+0,60	+3,29%
Bitcoin Futuro	103.185,0	-1.845,0	-1,76%
Índice Dólar	100,742	-0,084	-0,08%

Petróleo Brent	66,27	-0,36	-0,54%
Petróleo WTI	63,34	-0,33	-0,52%
Café Contrato C	365,47	-10,88	-2,89%
Soja Chicago	1.075,63	+3,63	+0,34%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6190	+0,0110	+0,20%
EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1194	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	146,50	-0,99	-0,67%
GBP/Dólar	1,3284	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,4587	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0225	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,02	-0,11	-0,34%
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IRB Brasil ON	46,36	+0,89	+1,96%
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Zürich Kosmos Inv.	6,460	+0,090	+1,41%
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