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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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29/01 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Global High Grade (0P0000ZFD9). Nossos dados do DNB Global High Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	133,990	139,390	5,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,075	23,263
Índice Preço/Valor Contábil	4,770	3,712
Índice Preço/Vendas	4,487	167,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,923	17,447
Retorno com dividendos	0,304	3,187
Crescimento de lucros em 5 anos	12,139	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-33,792	55,651
Governo	74,041	37,185
Securitizado	24,979	12,591
Corporativo	19,545	60,558
Municipal	15,427	2,212
Derivativo	-0,200	48,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Mar 25 / Tuh5	-	19,77	-	-
Schatz Des 24 / Duz4	-	11,37	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	5,48	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,85	99,340	+0,51%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,04	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Mar 25 / Cnh5	-	3,63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,33	-	-
Australia 10 Yr 6% Bond Future Des 24 / Xmz4	-	2,90	-	-
Long Gilt Mar 25/ G H5	-	2,86	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.96%	XS2812467806	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,11B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	19,97B	5,63	4,14	2,23
DNB High Yield	14,82B	11,28	6,94	5,16
DNB Likviditet 20 (V)	10,29B	5,62	4,13	2,27
DNB Aktiv Rente II	6,35B	7,19	3,67	2,91

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US 30	44.803,3	+90,0	+0,20%
S&P 500 VIX	15,72	-0,84	-5,07%
Bitcoin Futuro	106.645,0	+1.945,0	+1,86%
Índice Dólar	107,655	-0,154	-0,14%

Petróleo Brent	76,19	+0,58	+0,77%
Petróleo WTI	73,14	+0,52	+0,72%
Café Contrato C	374,73	+8,18	+2,23%
Soja Chicago	1.044,00	-16,00	-1,51%
Cacau NY	11.219,50	-525,50	-4,47%
Ouro	2.846,31	+52,81	+1,89%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,8780	+0,0217	+0,37%
EUR/BRL	6,1350	+0,0337	+0,55%
EUR/Dólar	1,0425	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	154,32	-0,85	-0,55%
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GBP/BRL	7,3329	+0,0390	+0,53%
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