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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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22/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Global High Grade (0P0000ZFD9). Nossos dados do DNB Global High Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,260	2,710	0,450
Título	135,480	137,230	1,750

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,075	20,254
Índice Preço/Valor Contábil	4,770	3,555
Índice Preço/Vendas	4,487	104,079
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,923	13,818
Retorno com dividendos	0,304	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	12,139	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-37,738	60,401
Governo	82,494	36,816
Securitizado	19,818	11,262
Corporativo	18,773	57,557
Municipal	14,391	2,106

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Jun 25 / Tum5	-	24,12	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,63	-	-
5 Yr Treasury Note Jun 25 / Fvm5	-	7,44	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,74	99,400	+0,18%
United States Treasury Notes 3.25%	-	4,16	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,66	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Jun 25 / Cnm5	-	3,58	-	-
Long Gilt Jun 25/ G M5	-	3,23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,17	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,92	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,56B	3,97	5,17	2,64
DNB Likviditet (IV)	22,25B	2,83	5,10	2,44
DNB High Yield	15,73B	3,65	8,02	5,05
DNB Likviditet 20 (V)	11,15B	2,83	5,06	2,47
DNB Aktiv Rente II	6,66B	1,57	4,89	3,02

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Ibovespa Futuros	136.338	+23	+0,02%
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US 30	44.885,8	-124,5	-0,28%
S&P 500 VIX	15,37	-1,13	-6,85%
Bitcoin Futuro	119.560,0	+560,0	+0,47%
Índice Dólar	96,900	-0,043	-0,04%

Petróleo Brent	68,81	+0,30	+0,44%
Petróleo WTI	65,59	+0,34	+0,52%
Café Contrato C	299,75	+3,40	+1,15%
Soja Chicago	1.004,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	8.460,00	+311,00	+3,82%
Ouro	3.387,72	-9,88	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5212	-0,0445	-0,80%
EUR/BRL	6,4977	-0,0043	-0,07%
EUR/Dólar	1,1777	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	146,03	-0,49	-0,33%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4918	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	4,0559	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,99	+0,64	+2,04%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,15	+5,05%
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IRB Brasil ON	44,66	+1,04	+2,38%
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