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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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15/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Global High Grade (0P0000ZFD9). Nossos dados do DNB Global High Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	144,390	149,550	5,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,075	24,396
Índice Preço/Valor Contábil	4,770	3,884
Índice Preço/Vendas	4,487	167,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,923	16,436
Retorno com dividendos	0,304	2,154
Crescimento de lucros em 5 anos	12,139	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-44,043	55,721
Governo	79,647	34,674
Securitizado	26,512	12,206
Corporativo	21,448	60,009
Municipal	16,785	2,361
Derivativo	-0,350	47,305

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Mar 25 / Tuh5	-	21,98	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12,32	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	5,21	99,800	+0,33%
United States Treasury Notes 3.25%	-	4,81	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,27	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Mar 25 / Cnh5	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,67	-	-
Long Gilt Mar 25/ G H5	-	3,46	-	-
Australia 10 Yr 6% Bond Future Mar 25 / Xmh5	-	3,06	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.96%	XS2812467806	2,56	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	28,89B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,78B	0,52	4,27	2,27
DNB High Yield	13,86B	2,36	7,72	5,25
DNB Likviditet 20 (V)	9,45B	0,52	4,26	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,59B	1,01	4,14	2,99

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Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
US 500	5.354,6	-42,0	-0,78%
US 30	40.341,0	-27,7	-0,07%
S&P 500 VIX	31,54	+1,42	+4,71%
Bitcoin Futuro	84.027,5	-132,5	-0,16%
Índice Dólar	99,332	-0,630	-0,63%

Petróleo Brent	65,22	+0,55	+0,85%
Petróleo WTI	61,90	+0,57	+0,93%
Café Contrato C	367,65	-1,75	-0,47%
Soja Chicago	1.037,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	7.924,00	-78,00	-0,97%
Ouro	3.310,66	+70,26	+2,17%
Açúcar NY nº11	17,62	+0,10	+0,57%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,7751	+0,1262	+1,90%
EUR/Dólar	1,1367	+0,0086	+0,76%
Dólar/JPY	142,66	-0,51	-0,36%
GBP/Dólar	1,3272	+0,0050	+0,38%
GBP/BRL	7,9101	+0,1158	+1,49%
CAD/BRL	4,2826	+0,0651	+1,54%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
Vale ON	53,81	-0,55	-1,01%
Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
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CNY/BBD	0,2762	0,0000	0,00%
Harel Dollar Mone.	3.633,870	-65,530	-1,77%
JPMorgan Funds - .	211,720	+0,930	+0,44%