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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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25/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017AUH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Global Treasury (0P00017AUH). Nossos dados do DNB Global Treasury incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,090	130,990	101,900
Título	70,900	95,640	24,740

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,688	19,442
Índice Preço/Valor Contábil	4,956	3,449
Índice Preço/Vendas	3,629	103,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,967	13,563
Retorno com dividendos	0,310	2,154
Crescimento de lucros em 5 anos	11,533	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	26,898	55,099
Governo	73,102	34,818

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3,99	-	-
KommuneKredit 5.3989%	XS2386981620	3,80	-	-
Inter-American Development Bank 4.5666%	-	3,78	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,49	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	3,43	-	-
Asian Development Bank 5.44681%	-	3,10	-	-
Dexia SA 1.125%	XS2328877704	2,97	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2,96	87,270	0,00%
Quebec (Province Of) 1.35%	-	2,95	-	-
Alberta (Province Of) 1.3%	-	2,92	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	28,97B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	20,61B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	14,2B	2,36	7,72	5,25
DNB Likviditet 20 (V)	9,66B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,6B	1,57	4,89	3,02

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US 30	40.198,8	+85,3	+0,21%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.175,0	-525,0	-0,55%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

Petróleo Brent	64,54	-1,26	-1,91%
Petróleo WTI	61,90	-1,12	-1,78%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.354,85	+56,45	+1,71%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6545	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4558	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,1421	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,05	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5969	-0,0055	-0,07%
CAD/BRL	4,0886	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
Vale ON	54,04	+0,19	+0,35%
Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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Aberdeen Global H.	7,57	-0,02	-0,26%
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