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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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957,288 -0,070 -0,01%

05/02 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017AUH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Global Treasury (0P00017AUH). Nossos dados do DNB Global Treasury incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,020	137,850	102,830
Título	64,980	91,390	26,410

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,688	23,263
Índice Preço/Valor Contábil	4,956	3,712
Índice Preço/Vendas	3,629	167,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,967	17,447
Retorno com dividendos	0,310	3,187
Crescimento de lucros em 5 anos	11,533	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	33,761	51,577
Governo	66,238	36,824

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3,57	-	-
KommuneKredit 6.36717%	XS2386981620	3,42	-	-
Inter-American Development Bank 5.53846%	-	3,39	-	-
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	3,32	102,050	0,00%
Schatz Des 24 / Duz4	-	3,19	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	3,11	-	-
Asian Development Bank 6%	-	2,78	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2234577463	2,72	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2,69	86,720	0,00%
Dexia SA 1.125%	XS2328877704	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,31B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,16B	5,63	4,14	2,23
DNB High Yield	14,82B	11,28	6,94	5,16
DNB Likviditet 20 (V)	10,96B	5,62	4,13	2,27
DNB Aktiv Rente II	6,49B	7,19	3,67	2,91

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Ibovespa Futuros	125.945	+75	+0,06%
US 500	6.070,8	+9,3	+0,15%
US 30	44.734,2	-139,0	-0,31%
S&P 500 VIX	15,58	-0,19	-1,20%
Bitcoin Futuro	97.097,5	-222,5	-0,23%
Índice Dólar	107,675	+0,233	+0,22%

Petróleo Brent	74,47	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	70,80	-0,23	-0,32%
Café Contrato C	403,22	+5,47	+1,38%
Soja Chicago	1.056,12	-0,88	-0,08%
Cacau NY	9.990,50	-523,50	-4,98%
Ouro	2.874,56	-18,44	-0,64%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,14	-0,71%

Dólar/BRL	5,7630	-0,0343	-0,59%
EUR/BRL	5,9799	-0,0515	-0,85%
EUR/Dólar	1,0375	-0,0028	-0,27%
Dólar/JPY	151,98	-0,61	-0,40%
GBP/Dólar	1,2439	-0,0069	-0,55%
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CAD/BRL	4,0275	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	36,76	-0,10	-0,27%
Vale ON	55,16	+0,85	+1,57%
Casas Bahia ON	3,23	+0,04	+1,25%
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IRB Brasil ON	52,51	+0,52	+1,00%
Oi ON	1,45	0,00	0,00%
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