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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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16/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017AUH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Global Treasury (0P00017AUH). Nossos dados do DNB Global Treasury incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,530	204,260	169,730
Título	66,130	87,470	21,340

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,688	20,254
Índice Preço/Valor Contábil	4,956	3,555
Índice Preço/Vendas	3,629	104,079
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,967	13,818
Retorno com dividendos	0,310	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	11,533	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	34,526	60,401
Governo	64,115	36,816
Corporativo	2,012	57,557

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3,72	-	-
KommuneKredit 5.3989%	XS2386981620	3,28	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	3,28	-	-
Inter-American Development Bank 4.5666%	-	3,27	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,15	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3622%	XS2998909530	3,03	-	-
Asian Development Bank 5.35466%	-	2,71	-	-
Quebec (Province Of) 1.35%	-	2,62	-	-
Alberta (Province Of) 1.3%	-	2,59	-	-
Dexia SA 1.125%	XS2328877704	2,59	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,57B	3,97	5,17	2,64
DNB Likviditet (IV)	22,1B	2,83	5,10	2,44
DNB High Yield	15,65B	3,65	8,02	5,05
DNB Likviditet 20 (V)	11,23B	2,83	5,06	2,47
DNB Aktiv Rente II	6,66B	1,57	4,89	3,02

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US 30	44.578,0	+92,9	+0,21%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.097,5	+335,0	+0,28%
Índice Dólar	98,192	-0,168	-0,17%

Petróleo Brent	69,65	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	67,68	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,13	-0,13	-0,01%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,85	+0,55	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	148,57	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3431	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,4532	+0,0165	+0,22%
CAD/BRL	4,0330	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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