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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337652

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA). Nossos dados do DNB Likviditet 20 (IV) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,190	47,190
Título	49,860	49,860
Conversíveis	2,950	2,950

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,192	40,397
Corporativo	38,932	56,227
Governo	6,390	11,946
Securitizado	1,805	9,255

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebanken More 1.28%	NO0010904907	3,97	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2,73	-	-
Brage Finans As 5.24%	NO0010998578	1,86	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 6.01%	NO0010981301	1,80	-	-
Brage Finans As 5.2%	NO0013457291	1,79	-	-
Skien Kommune 5.02%	NO0013023432	1,79	-	-
Fana Sparebank 1.24%	NO0010893860	1,76	-	-
Jaeren Sparebank 5.14%	NO0010932536	1,58	-	-
Romerike Sparebank 5.75%	NO0012942590	1,45	-	-
Tysvaer Kommune 4.955%	NO0013474932	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,57B	3,97	5,17	2,64
DNB Likviditet (IV)	22,11B	2,83	5,10	2,44
DNB High Yield	15,64B	3,65	8,02	5,05
DNB Likviditet 20 (V)	10,85B	2,83	5,06	2,47
DNB Aktiv Rente II	6,67B	1,57	4,89	3,02

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US 30	44.222,7	-32,1	-0,07%
S&P 500 VIX	17,12	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	118.920,0	-1.405,0	-1,17%
Índice Dólar	98,360	+0,285	+0,29%

Petróleo Brent	68,53	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,55	+0,17	+0,26%
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Açúcar NY nº11	16,77	+0,22	+1,33%

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GBP/BRL	7,4649	-0,0083	-0,11%
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