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Dnb Likviditet Kort C (0P00000NGA)

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24/06 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337652

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA). Nossos dados do DNB Likviditet 20 (IV) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,630	47,630
Título	49,430	49,430
Conversíveis	2,940	2,940

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,147	37,294
Corporativo	38,659	60,429
Governo	4,096	12,044

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebanken More 1.28%	NO0010904907	3,18	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2,48	-	-
BN Bank ASA 5.84%	NO0012750746	1,66	-	-
Bærum Kommune 4.63 06.06.2025	-	1,66	-	-
Brage Finans As 5.2%	NO0013457291	1,64	-	-
Storebrand Bank ASA 5.29%	NO0012617697	1,63	-	-
Jaeren Sparebank 5.2%	NO0010891369	1,63	-	-
Flekkefjord Sparebank 4.87%	NO0011091316	1,61	-	-
Fana Sparebank 1.24%	NO0010893860	1,60	-	-
Kongsberg Kommune 4.755 13.03.2025	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,28B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	21,17B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	15,35B	3,65	8,02	5,05
DNB Likviditet 20 (V)	10,62B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,56B	1,57	4,89	3,02

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US 30	43.013,0	+30,6	+0,07%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.345,0	-235,0	-0,22%
Índice Dólar	97,070	-0,220	-0,23%

Petróleo Brent	66,62	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	65,12	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

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EUR/BRL	6,4935	+0,0042	+0,06%
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GBP/BRL	7,6108	+0,0102	+0,13%
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