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Dnb Likviditet Kort C (0P00000NGA)

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28/05 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337652

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA). Nossos dados do DNB Likviditet 20 (IV) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,630	47,630
Título	49,430	49,430
Conversíveis	2,940	2,940

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,147	37,523
Corporativo	38,659	58,671
Governo	4,096	11,840

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebanken More 1.28%	NO0010904907	3,18	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2,48	-	-
BN Bank ASA 5.84%	NO0012750746	1,66	-	-
Bærum Kommune 4.63 06.06.2025	-	1,66	-	-
Brage Finans As 5.2%	NO0013457291	1,64	-	-
Storebrand Bank ASA 5.29%	NO0012617697	1,63	-	-
Jaeren Sparebank 5.2%	NO0010891369	1,63	-	-
Flekkefjord Sparebank 4.87%	NO0011091316	1,61	-	-
Fana Sparebank 1.24%	NO0010893860	1,60	-	-
Kongsberg Kommune 4.755 13.03.2025	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,14B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	21B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	15,01B	2,18	7,39	4,98
DNB Likviditet 20 (V)	9,59B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,56B	1,57	4,89	3,02

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US 500	5.893,1	-18,6	-0,31%
US 30	42.146,5	-123,6	-0,29%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	106.200,0	+462,5	+0,44%
Índice Dólar	99,145	-0,115	-0,12%

Petróleo Brent	63,93	+1,15	+1,83%
Petróleo WTI	62,05	+1,26	+2,07%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.040,63	-1,13	-0,11%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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Dólar/JPY	143,60	-0,46	-0,32%
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GBP/BRL	7,7200	+0,0171	+0,22%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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