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08/05 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010733017

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015A94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB OMF (0P00015A94). Nossos dados do DNB OMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	0,410	0,000
Título	99,590	99,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	99,593	36,861
Não alocado	0,407	21,353

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OBOS Boligkreditt AS 5.12%	NO0013119891	12,44	-	-
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS 5.05%	NO0013132993	12,08	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.05%	NO0013121939	10,59	-	-
Fana Sparebank Boligkreditt AS 5.29%	NO0013133843	7,51	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.19%	NO0013149047	7,11	-	-
Sparebanken Sor Boligkreditt AS 4.98%	NO0013214841	7,04	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.26%	NO0013048694	6,73	-	-
Eika Boligkreditt AS 5.26%	NO0013135301	4,82	-	-
Stadshypotek AB 5.18%	NO0013010363	4,80	-	-
More Boligkreditt AS 5.06%	NO0012908617	4,78	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	28,98B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	20,96B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	14,54B	2,36	7,72	5,25
DNB Likviditet 20 (V)	9,7B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,65B	1,57	4,89	3,02

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US 30	41.264,3	-104,3	-0,25%
S&P 500 VIX	22,28	-0,20	-0,89%
Bitcoin Futuro	103.575,0	+420,0	+0,41%
Índice Dólar	100,157	-0,333	-0,33%

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Petróleo WTI	60,95	+1,04	+1,74%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.050,63	+6,63	+0,63%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.346,70	+40,70	+1,23%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6645	+0,0041	+0,07%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1262	+0,0034	+0,30%
Dólar/JPY	145,23	-0,63	-0,43%
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CAD/BRL	4,0669	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,74	-0,44	-8,49%
Magazine Luiza ON	7,99	-1,03	-11,42%
IRB Brasil ON	47,49	+0,17	+0,36%
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Barclays Multi-Ma.	1,896	-0,006	-0,32%
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