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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLP)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZS0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Quar (0P0000ZKLP). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Quar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,220	11,380	1,160
Título	89,550	89,550	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,365	39,321
Corporativo	49,324	48,658
Não alocado	1,078	6,371

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,83	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,26	99,958	-0,09%
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,18	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,13	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,01	-	-
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	2,93	116,619	+0,31%
State Government Securities (08/01/2038)	IN2220240369	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	41,96B	2,02	6,62	5,52
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	41,96B	1,28	5,97	4,88
DSP Ultra Short Term Reg Gr	41,96B	1,95	6,49	6,79
DSP Ultra Short Term Reg M Div	41,96B	2,68	6,73	5,41
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	41,96B	3,66	7,04	5,58

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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