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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLP)

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03/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZS0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Quar (0P0000ZKLP). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Quar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,250	13,250
Título	86,560	86,560
Outros	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,402	48,189
Governo	47,173	36,250
Não alocado	2,232	7,750

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,37	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	4,31	115,508	+0,06%
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,79	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,20	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,73	99,958	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	2,65	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	2,61	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,60	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,52	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Gr	52,3B	3,63	7,03	6,83
DSP Ultra Short Term Reg M Div	52,3B	3,63	7,02	5,41
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	52,3B	3,61	6,98	5,44
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	52,3B	3,63	6,84	5,39
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	52,3B	3,22	6,88	5,20

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Ibovespa Futuros	143.320	+195	+0,14%
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US 30	44.577,0	-251,5	-0,56%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.322,5	-2.282,5	-2,06%
Índice Dólar	96,630	-0,192	-0,20%

Petróleo Brent	68,26	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	66,44	-0,56	-0,84%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.344,80	+1,90	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4095	+0,0013	+0,02%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1777	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,50	-0,42	-0,29%
GBP/Dólar	1,3649	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3843	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,9761	-0,0060	-0,15%

Petrobras PN	32,18	+0,02	+0,06%
Vale ON	55,10	+0,06	+0,11%
Casas Bahia ON	3,09	-0,01	-0,32%
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IRB Brasil ON	46,43	+0,19	+0,41%
Oi ON	0,62	0,00	0,00%
Weg ON	43,18	+0,47	+1,10%

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Allianz Global In.	1.400,090	-17,190	-1,21%
Omnis Managed Adv.	4,55	0,00	0,03%
China Development.	100,003	-0,005	-0,01%