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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLP)

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28/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZS0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Quar (0P0000ZKLP). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Quar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,110	14,600	1,490
Título	86,640	86,640	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,668	47,147
Governo	47,090	39,434
Não alocado	1,996	8,006

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	12,42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4,02	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,43	99,958	-0,09%
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,33	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,32	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,26	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,16	-	-
State Government Securities (08/01/2038)	IN2220240369	2,66	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,52	-	-
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	2,51	114,247	+0,34%

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	47,42B	1,17	6,47	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	47,42B	0,46	5,83	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	47,42B	1,12	6,34	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	47,42B	1,70	6,44	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	47,42B	1,12	6,30	-

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
US 500	5.533,8	-47,1	-0,84%
US 30	41.363,0	-220,9	-0,53%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	82.172,5	-722,5	-0,87%
Índice Dólar	103,525	-0,184	-0,18%

Petróleo Brent	72,72	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	69,32	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	379,95	+1,15	+0,30%
Soja Chicago	1.030,13	+7,13	+0,70%
Cacau NY	8.042,00	+63,00	+0,79%
Ouro	3.147,59	+33,29	+1,07%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2539	-0,0157	-0,25%
EUR/Dólar	1,0835	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	148,86	-0,96	-0,64%
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GBP/BRL	7,4794	+0,0238	+0,32%
CAD/BRL	4,0311	-0,0172	-0,43%

Petrobras PN	37,43	-0,24	-0,64%
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Casas Bahia ON	10,32	+0,62	+6,39%
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IRB Brasil ON	52,21	+0,64	+1,24%
Oi ON	1,06	-0,04	-3,64%
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Amundi Tangin Wor.	12.706,000	+73,000	+0,58%
Destino Futuro 20.	7,790	-0,016	-0,20%