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Dsp Flexi Cap Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW1L)

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19/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PJ0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay (0P0000XW1L). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	3,800	0,000
Ações	96,200	96,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,187	22,204
Índice Preço/Valor Contábil	3,301	3,484
Índice Preço/Vendas	2,697	2,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,085	21,482
Retorno com dividendos	1,386	1,256
Crescimento de lucros em 5 anos	19,222	24,660

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,460	27,948
Industriais	11,120	10,996
Consumo Cíclico	10,610	14,531
Tecnologia	10,580	12,707
Saúde	10,160	8,164
Materiais Básicos	9,750	8,201
Consumo Não-Cíclico	6,950	6,523
Energia	2,680	4,942
Serviços de Comunicação	2,050	4,718
Utilidades	1,580	3,488
Imóveis	0,060	1,814

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,89	1.249,95	-0,93%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,76	8.399,45	-0,47%
HDFC Bank	INE040A01034	4,97	1.687,10	-2,32%
Axis Bank	INE238A01034	3,69	1.017,20	+0,58%
Infosys	INE009A01021	3,62	1.825,15	+0,79%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,66	131,81	+2,61%
Coforge	INE591G01017	2,54	7.793,35	+0,24%
Cipla	INE059A01026	2,50	1.479,70	+1,06%
KEC International	INE389H01022	2,40	766,90	+3,13%
Prudent	INE00F201020	2,34	1.967,00	-0,73%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170,17B	0,59	6,49	6,28
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170,17B	0,60	6,08	5,00
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	170,17B	0,59	6,17	4,96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	170,17B	0,59	6,26	5,12
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170,17B	0,60	6,59	6,38

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Ibovespa	127.309	-1.223	-0,95%
Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.135,8	-8,3	-0,13%
US 30	44.582,0	-45,5	-0,10%
S&P 500 VIX	15,50	+0,23	+1,51%
Bitcoin Futuro	97.442,5	+1.112,5	+1,15%
Índice Dólar	106,770	-0,293	-0,27%

Petróleo Brent	76,28	+0,24	+0,32%
Petróleo WTI	72,28	+0,18	+0,25%
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Açúcar NY nº11	20,85	+0,16	+0,77%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0441	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	150,09	-1,38	-0,91%
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Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
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