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Dsp Flexi Cap Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW1L)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PJ0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay (0P0000XW1L). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,440	4,520	0,080
Ações	95,560	95,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,976	18,978
Índice Preço/Valor Contábil	1,961	2,438
Índice Preço/Vendas	2,343	2,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,920	15,105
Retorno com dividendos	1,153	1,270
Crescimento de lucros em 5 anos	16,338	17,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,390	31,306
Saúde	10,240	7,471
Tecnologia	10,000	11,635
Consumo Cíclico	9,430	14,531
Materiais Básicos	9,280	7,513
Industriais	7,980	10,161
Consumo Não-Cíclico	7,000	6,113
Serviços de Comunicação	4,020	5,004
Energia	2,430	5,219
Utilidades	1,150	3,553
Imóveis	0,070	1,714

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	8,07	8.669,25	-0,33%
ICICI Bank	INE090A01021	6,20	1.331,25	+0,97%
HDFC Bank	INE040A01034	5,45	1.796,90	+1,64%
Axis Bank	INE238A01034	4,16	1.084,45	-0,11%
Infosys	INE009A01021	2,97	1.550,15	+1,55%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,93	1.460,25	-0,54%
Coforge	INE591G01017	2,82	7.761,55	-0,25%
Cipla	INE059A01026	2,58	1.452,35	+0,56%
Suven Pharma	INE03QK01018	2,34	1.094,65	+1,92%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,27	132,22	+0,84%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,87B	1,14	6,59	6,27
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223,87B	1,15	6,27	5,00
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223,87B	1,14	6,35	4,97
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,87B	1,14	6,35	5,13
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,87B	1,15	6,69	6,37

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.309,9	-915,4	-2,17%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.362,5	-2.577,5	-3,00%
Índice Dólar	102,955	-0,365	-0,35%

Petróleo Brent	72,92	-0,80	-1,09%
Petróleo WTI	69,66	-2,05	-2,86%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1690	+0,0227	+0,37%
EUR/Dólar	1,0893	+0,0033	+0,30%
Dólar/JPY	147,91	-1,36	-0,91%
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GBP/BRL	7,3855	+0,0289	+0,39%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Element Earth Equ.	6,026	+0,017	+0,28%
BNP Paribas Arbit.	157,810	-0,420	-0,27%
Nordea 1 - Stable.	770,812	-2,158	-0,28%
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