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Dsp Flexi Cap Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW1L)

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23/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PJ0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay (0P0000XW1L). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,040	0,000
Ações	97,960	97,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,817	25,108
Índice Preço/Valor Contábil	2,096	2,524
Índice Preço/Vendas	2,452	2,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,251	16,739
Retorno com dividendos	1,335	1,229
Crescimento de lucros em 5 anos	15,435	14,342

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,740	30,215
Saúde	10,120	6,829
Tecnologia	9,680	11,083
Consumo Cíclico	8,830	15,318
Materiais Básicos	8,670	7,939
Industriais	7,570	11,461
Consumo Não-Cíclico	6,860	5,592
Serviços de Comunicação	3,420	4,218
Energia	2,910	5,040
Utilidades	1,100	4,240
Imóveis	0,100	1,646

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01032	7,32	1.029,75	+0,41%
ICICI Bank	INE090A01021	6,24	1.382,70	-0,83%
HDFC Bank	INE040A01034	5,23	951,05	-0,64%
Axis Bank	INE238A01034	3,96	1.158,90	-1,02%
State Bank	INE062A01020	3,36	866,20	-0,51%
Coforge	INE591G01025	3,10	1.623,20	-2,68%
Cipla	INE059A01026	2,58	1.538,00	+0,71%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,39	2.969,30	+0,40%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,35	107,96	-3,68%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,34	1.630,20	+0,39%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	199,26B	4,49	6,98	6,17
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	199,26B	4,53	6,66	5,03
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	199,26B	4,48	6,74	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	199,26B	4,49	6,75	5,15
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	199,26B	4,55	7,08	6,28

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Ibovespa	146.381	-44	-0,03%
Ibovespa Futuros	147.455	-105	-0,07%
US 500	6.661,9	+4,9	+0,07%
US 30	46.432,7	+139,9	+0,30%
S&P 500 VIX	16,57	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	113.165,0	+1.130,0	+1,01%
Índice Dólar	97,512	+0,619	+0,64%

Petróleo Brent	68,55	+0,92	+1,36%
Petróleo WTI	64,36	+0,95	+1,50%
Café Contrato C	360,58	+10,43	+2,98%
Soja Chicago	1.010,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	7.091,50	+99,50	+1,42%
Ouro	3.793,30	-22,40	-0,59%
Açúcar NY nº11	15,68	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3070	+0,0244	+0,46%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1734	-0,0081	-0,69%
Dólar/JPY	148,76	+1,12	+0,76%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0096	-0,71%
GBP/BRL	7,1329	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,8235	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	32,24	+0,34	+1,07%
Vale ON	57,83	+0,16	+0,28%
Casas Bahia ON	4,71	+0,01	+0,21%
Magazine Luiza ON	11,15	+0,15	+1,36%
IRB Brasil ON	46,55	-0,82	-1,73%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,85	+0,15	+0,41%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Pioneer Funds - U.	2.429,090	-1,050	-0,04%
BCOIN/Dólar	0,000879	+0,000057	+6,93%
Dreyfus High Yld .	5,48	0,00	0,00%
BNAG	354,35	+14,70	+4,33%
PYN Elite Fund	623,669	+4,854	+0,78%