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Dsp Flexi Cap Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW1L)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PJ0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay (0P0000XW1L). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Fund Direct Plan Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,330	3,330	0,000
Ações	96,670	96,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,180	25,239
Índice Preço/Valor Contábil	2,505	3,161
Índice Preço/Vendas	2,488	2,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,829	19,686
Retorno com dividendos	1,293	1,183
Crescimento de lucros em 5 anos	14,633	14,334

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,020	30,706
Saúde	9,880	6,979
Tecnologia	9,420	10,555
Materiais Básicos	8,990	8,104
Industriais	7,840	11,853
Consumo Cíclico	7,160	14,070
Consumo Não-Cíclico	6,760	5,605
Serviços de Comunicação	3,550	4,605
Energia	3,160	5,239
Utilidades	1,130	4,251
Imóveis	0,100	1,680

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01032	7,24	877,85	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	6,52	1.397,80	-0,09%
HDFC Bank	INE040A01034	5,46	951,60	-0,65%
Axis Bank	INE238A01034	3,99	1.045,20	-0,64%
State Bank	INE062A01020	3,29	802,50	+0,07%
Coforge	INE591G01025	3,10	1.724,30	-0,74%
Cipla	INE059A01026	2,48	1.589,40	+0,58%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,42	92,75	+0,69%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,35	1.420,70	-1,33%
Infosys	INE009A01021	2,31	1.469,60	-2,03%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	222,45B	4,00	6,98	6,19
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	222,45B	4,03	6,65	5,03
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	222,45B	3,99	6,74	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	222,45B	4,00	6,74	5,15
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	222,45B	4,06	7,08	6,30

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.476,1	+15,8	+0,25%
US 30	45.645,0	+100,1	+0,22%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,770	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	67,40	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,93	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.512,55	-3,55	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,15	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3506	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3357	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,9511	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Experts’ Choice B.	1,008	0,000	0,00%
Principal Deuda 1.	16,572	0,000	0,00%
Fondaco Global Fd.	108,934	+0,600	+0,55%
PIMCO High Yield .	8,71	-0,01	-0,16%