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Dsp Focus Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW1N)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 23,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OC8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XW1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Focus 25 Fund - Direct Plan - Divide (0P0000XW1N). Nossos dados do DSP BlackRock Focus 25 Fund - Direct Plan - Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	2,920	0,000
Ações	97,080	97,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,391	20,740
Índice Preço/Valor Contábil	3,302	4,006
Índice Preço/Vendas	1,877	2,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,086	17,411
Retorno com dividendos	1,470	1,059
Crescimento de lucros em 5 anos	40,132	29,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,600	31,591
Consumo Cíclico	12,830	17,355
Industriais	12,760	12,037
Materiais Básicos	10,370	7,108
Saúde	9,390	5,814
Tecnologia	8,810	8,443
Energia	6,200	6,047
Utilidades	4,220	8,227
Imóveis	3,820	3,679

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	6,36	7.134,25	-1,01%
Kirloskar Oil Engines Ltd	INE146L01010	4,61	1.376,50	+2,62%
ICICI Bank	INE090A01021	4,47	1.158,65	+0,16%
HDFC Bank	INE040A01034	4,44	1.665,75	-0,22%
Polycab India	INE455K01017	4,39	7.091,55	+1,94%
GAIL Ltd	INE129A01019	4,10	214,76	-1,76%
Power Finance Corporation	INE134E01011	4,08	482,30	+0,20%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,07	1.401,55	-2,58%
IPCA Laboratories	INE571A01038	3,90	1.135,40	+0,88%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,70	3.597,90	-2,01%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176,68B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176,68B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176,68B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176,68B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	137,81B	-4,03	20,12	20,54

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
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