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Dsp Focus Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW1N)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OC8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XW1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Focus 25 Fund - Direct Plan - Divide (0P0000XW1N). Nossos dados do DSP BlackRock Focus 25 Fund - Direct Plan - Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	2,430	0,160
Ações	97,740	97,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,762	22,642
Índice Preço/Valor Contábil	3,040	3,671
Índice Preço/Vendas	2,049	2,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,527	16,479
Retorno com dividendos	1,281	0,992
Crescimento de lucros em 5 anos	25,979	27,478

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,740	31,825
Industriais	12,710	11,187
Consumo Cíclico	12,360	17,186
Saúde	10,890	6,216
Materiais Básicos	9,940	7,530
Tecnologia	8,810	8,417
Energia	5,920	6,185
Utilidades	4,400	8,748
Imóveis	3,950	3,941
Consumo Não-Cíclico	1,280	6,349

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	6,73	7.341,55	+0,64%
ICICI Bank	INE090A01021	4,69	1,105.65	-0.15%
Polycab India	INE455K01017	4,65	7.079,90	+0,46%
IPCA Laboratories	INE571A01038	4,64	1.181,35	-1,54%
HDFC Bank	INE040A01034	4,51	1,596.90	+1.02%
GAIL Ltd	INE129A01019	4,29	221,83	+0,91%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3,89	5.200,55	+1,98%
Kirloskar Oil Engines Ltd	INE146L01010	3,87	1.339,20	+3,83%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,86	3.569,80	+4,00%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,75	509,00	+1,08%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170,79B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	170,79B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170,79B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170,79B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	140,73B	-4,39	19,04	19,63

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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