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DSP Ultra Short Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P0000X8JY)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01MK5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X8JY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi (0P0000X8JY). Nossos dados do DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,300	53,300
Título	46,300	46,300
Outros	0,390	0,390

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,796	49,252
Não alocado	38,307	33,764
Governo	14,505	14,366

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,79	100,261	+0,00%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,79	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	3,18	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2,51	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	2,49	-	-
Piramal Finance Limited	INE202B07JW4	2,48	-	-
National Housing Bank	INE557F08FR8	1,91	-	-
Rec Limited	INE020B08EL2	1,90	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1,89	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg M Div	58,72B	6,23	7,24	5,38
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	58,72B	5,36	6,67	4,95
DSP Ultra Short Term Reg Gr	58,72B	6,24	7,26	6,70
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	58,72B	6,40	7,35	5,62
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	58,72B	6,17	7,20	5,82

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US 30	47.510,7	+69,4	+0,15%
S&P 500 VIX	17,48	+0,27	+1,57%
Bitcoin Futuro	91.325,0	-590,0	-0,64%
Índice Dólar	99,635	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	62,66	-0,21	-0,33%
Petróleo WTI	59,01	+0,36	+0,61%
Café Contrato C	381,78	+2,08	+0,55%
Soja Chicago	1.131,25	+6,25	+0,56%
Cacau NY	5.328,50	+235,50	+4,62%
Ouro	4.221,30	+19,00	+0,45%
Açúcar NY nº11	15,12	-0,02	-0,13%

Dólar/BRL	5,3399	-0,0163	-0,30%
EUR/BRL	6,1802	-0,0310	-0,50%
EUR/Dólar	1,1567	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	156,13	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,3218	-0,0022	-0,17%
GBP/BRL	7,0613	-0,0292	-0,41%
CAD/BRL	3,8106	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	32,21	-0,19	-0,59%
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