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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000X8JY)

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31/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01MK5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X8JY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi (0P0000X8JY). Nossos dados do DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	57,730	60,610	2,880
Título	41,840	41,840	0,000
Outros	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,617	50,521
Não alocado	36,292	31,498
Governo	15,666	15,762

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,41	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2,71	-	-
Piramal Finance Limited	INE202B07JW4	2,67	-	-
364 DTB 06112025	IN002024Z305	2,66	-	-
National Housing Bank	INE557F08FR8	2,07	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,04	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	2,04	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,03	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SV2	1,47	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg M Div	56,98B	5,64	7,17	5,37
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	56,98B	4,85	6,63	4,94
DSP Ultra Short Term Reg Gr	56,98B	5,65	7,19	6,71
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56,98B	5,89	7,32	5,61
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56,98B	3,68	6,48	5,26

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S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.910,00	+3.955,00	+3,70%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.013,30	-19,70	-0,49%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
Vale ON	65,26	+1,45	+2,27%
Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
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HAF	22.000	-800	-3,51%
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