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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000X8JY)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 24,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01MK5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X8JY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi (0P0000X8JY). Nossos dados do DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	76,300	78,120	1,820
Título	23,450	23,450	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,707	49,816
Não alocado	38,252	31,512
Governo	1,796	14,735

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	3,62	-	-
Índia a 12 anos	IN0020090034	2,99	7,044	0,00%
182 DTB 25072024	IN002023Y441	2,75	-	-
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2,64	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PS5	1,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DF7	1,93	-	-
Kisetsu Saison Finance (India) Pvt Ltd.	INE0DZE14040	1,84	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1,84	-	-
India (Republic of)	IN002024Y076	1,80	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	40,88B	2,70	5,06	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	40,88B	3,06	5,40	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	40,88B	3,05	5,39	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	40,88B	3,03	5,36	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	40,88B	2,88	5,21	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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