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Dsp Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2J)

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01/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01NL1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XW2J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Short Term Fund Direct Plan Monthly (0P0000XW2J). Nossos dados do DSP BlackRock Short Term Fund Direct Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,790	2,790
Título	96,960	96,960
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,223	50,012
Governo	39,454	33,205
Não alocado	2,074	11,911

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	10,71	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,70	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4,41	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	3,14	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	3,07	-	-
7.05% ODisha Sgs Mat - 26/03/2035	IN2720240208	3,04	-	-
Rec Limited	INE020B08FL9	3,03	-	-
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	2,96	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IF1	2,52	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07182	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	52,3B	3,22	6,88	5,20
DSP Ultra Short Term Dir Gr	52,3B	3,76	7,37	7,16
DSP Ultra Short Term Dir M Div	52,3B	3,75	7,35	5,68
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	52,3B	3,73	7,31	5,71
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	52,3B	3,76	7,16	5,64

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Ibovespa Futuros	140.835	-1.085	-0,76%
US 500	6.210,8	+12,8	+0,21%
US 30	44.435,7	-59,4	-0,13%
S&P 500 VIX	16,80	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	108.687,5	+2.482,5	+2,34%
Índice Dólar	96,720	+0,253	+0,26%

Petróleo Brent	67,39	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	65,59	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	282,22	-9,73	-3,33%
Soja Chicago	1.038,63	+8,63	+0,84%
Cacau NY	8.394,00	+77,00	+0,93%
Ouro	3.353,20	+3,40	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,51	-0,19	-1,21%

Dólar/BRL	5,4505	-0,0075	-0,14%
EUR/BRL	6,4062	-0,0413	-0,64%
EUR/Dólar	1,1764	-0,0039	-0,33%
Dólar/JPY	144,02	+0,59	+0,41%
GBP/Dólar	1,3601	-0,0146	-1,06%
GBP/BRL	7,4081	-0,0939	-1,25%
CAD/BRL	3,9973	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	31,65	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,06	-1,91%
Magazine Luiza ON	9,37	-0,34	-3,50%
IRB Brasil ON	44,97	-0,90	-1,96%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,49	-0,01	-0,02%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DSP BlackRock Sho.	11,708	+0,010	+0,09%
Rydex Basic Mater.	73,550	+1,250	+1,73%
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BRADESCO FUNDO DE.	2,104	+0,005	+0,23%
Santander Select .	176,621	-0,008	-0,00%
Vontobel Call 3X .	0,981	0,000	0,00%
SOCIETE GENERALE .	0,0190	0,0000	0,00%