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Dsp Equity Savings Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q34)

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30/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1538

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017Q34

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Mont (0P00017Q34). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,110	46,420	0,310
Ações	29,460	68,230	38,770
Título	22,940	22,940	0,000
Outros	1,490	1,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,726	15,874
Índice Preço/Valor Contábil	2,291	2,394
Índice Preço/Vendas	1,885	1,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,098	13,722
Retorno com dividendos	1,559	1,970
Crescimento de lucros em 5 anos	65,076	60,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,330	29,909
Consumo Cíclico	12,770	12,944
Energia	12,610	9,881
Materiais Básicos	7,980	9,860
Serviços de Comunicação	6,860	4,290
Industriais	5,670	9,005
Saúde	5,260	4,814
Tecnologia	4,610	6,571
Consumo Não-Cíclico	3,350	5,872
Utilidades	3,210	5,444
Imóveis	0,340	1,855

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,04	1.698,75	+0,43%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,96	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,71	1.265,10	+0,96%
Adani Enterprises	INE423A01024	3,64	2.287,80	+1,56%
ICICI Bank	INE090A01021	3,29	1.252,80	-0,22%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,85	101,641	-0,02%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,34	1.901,30	-0,01%
Tata Motors	INE155A01022	2,26	716,10	+2,76%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,22	7.885,10	-0,21%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,13	2.989,85	+0,62%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170,17B	7,38	6,38	6,29
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170,17B	6,35	5,83	4,92
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	170,17B	6,53	5,91	4,89
DSP Liquidity Inst Weekly Div	170,17B	7,19	6,15	5,09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170,17B	7,48	6,48	6,39

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Ibovespa Futuros	127.025	-415	-0,33%
US 500	6.081,7	+10,5	+0,17%
US 30	44.716,0	-165,6	-0,37%
S&P 500 VIX	15,65	-0,19	-1,20%
Bitcoin Futuro	103.670,0	-2.200,0	-2,08%
Índice Dólar	108,150	+0,519	+0,48%

Petróleo Brent	76,30	+0,41	+0,54%
Petróleo WTI	73,23	+0,50	+0,69%
Café Contrato C	377,90	+4,50	+1,21%
Soja Chicago	1.041,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
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Açúcar NY nº11	19,40	-0,07	-0,36%

Dólar/BRL	5,8390	-0,0350	-0,60%
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EUR/Dólar	1,0383	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	155,04	+0,86	+0,56%
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GBP/BRL	7,2464	-0,0480	-0,66%
CAD/BRL	4,0304	-0,0208	-0,51%

Petrobras PN	37,97	+0,58	+1,55%
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Casas Bahia ON	3,52	+0,03	+0,86%
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IRB Brasil ON	52,68	-1,77	-3,25%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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