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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9R)

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05/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FM5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly (0P00005V9R). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,517	58,397
Corporativo	25,228	19,757
Governo	0,047	4,438

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X433	2,21	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	2,14	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	1,95	100,091	0,00%
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,87	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,08	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DL5	0,70	-	-
08.25 MH Sdl 2025	IN2220150014	0,68	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07VB7	0,66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	0,63	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	0,60	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	162,18B	-3,28	18,71	16,06
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	162,18B	-2,60	19,00	16,16
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	162,18B	-2,82	17,90	15,08
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	162,18B	-5,34	16,69	14,30
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	158,29B	1,81	6,71	6,25

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Ibovespa Futuros	135.475	+205	+0,15%
US 500	5.616,8	-33,8	-0,60%
US 30	40.916,0	-303,1	-0,74%
S&P 500 VIX	24,50	+0,86	+3,64%
Bitcoin Futuro	95.237,5	+617,5	+0,65%
Índice Dólar	99,100	-0,540	-0,54%

Petróleo Brent	62,19	+1,96	+3,25%
Petróleo WTI	59,16	+2,03	+3,55%
Café Contrato C	390,10	+1,85	+0,48%
Soja Chicago	1.041,63	-3,37	-0,32%
Cacau NY	8.871,00	+353,00	+4,14%
Ouro	3.423,50	+101,20	+3,05%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7085	+0,0207	+0,36%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,59	-1,11	-0,77%
GBP/Dólar	1,3370	+0,0074	+0,56%
GBP/BRL	7,6245	+0,0648	+0,86%
CAD/BRL	4,1434	+0,0288	+0,70%

Petrobras PN	30,19	+0,53	+1,79%
Vale ON	53,25	+0,29	+0,55%
Casas Bahia ON	5,12	-0,01	-0,19%
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IRB Brasil ON	46,89	-0,94	-1,97%
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Weg ON	43,12	+0,59	+1,39%

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PHP/MAD	0,1667	+0,0010	+0,60%
Federated Prudent.	5,00	+0,03	+0,60%
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