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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9R)

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12/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FM5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly (0P00005V9R). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,830	99,830	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,127	54,830
Corporativo	26,683	18,929
Governo	0,020	2,433

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	3,18	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,93	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	2,33	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,84	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1,02	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	0,91	-	-
05.88 GJ Sdl 2025	IN1520200321	0,70	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,63	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,59	-	-
08.25 MH Sdl 2025	IN2220150014	0,56	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,87B	1,14	6,59	6,27
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223,87B	1,15	6,27	5,00
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223,87B	1,14	6,35	4,97
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,87B	1,15	6,69	6,37
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	159,85B	-9,89	17,26	15,21

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US 30	40.863,9	-486,9	-1,18%
S&P 500 VIX	24,66	+0,43	+1,77%
Bitcoin Futuro	80.735,0	-2.580,0	-3,10%
Índice Dólar	103,855	+0,268	+0,26%

Petróleo Brent	69,93	-1,02	-1,44%
Petróleo WTI	66,68	-1,00	-1,48%
Café Contrato C	385,70	-1,05	-0,27%
Soja Chicago	1.009,00	+8,50	+0,85%
Cacau NY	8.150,00	-205,00	-2,45%
Ouro	2.997,46	+50,66	+1,72%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,35	+1,86%

Dólar/BRL	5,8020	+0,0042	+0,07%
EUR/BRL	6,2972	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,0849	-0,0039	-0,36%
Dólar/JPY	147,77	-0,48	-0,32%
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GBP/BRL	7,5140	-0,0058	-0,08%
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Petrobras PN	34,44	+0,34	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,76	-0,70	-12,82%
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