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Dsp Ultra Short Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2B)

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22/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OO3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XW2B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Money Manager Fund Direct Plan Month (0P0000XW2B). Nossos dados do DSP BlackRock Money Manager Fund Direct Plan Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,310	66,700	0,390
Título	33,280	33,280	0,000
Outros	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,015	51,733
Não alocado	22,263	28,947
Governo	14,309	14,411

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,64	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2,62	-	-
364 DTB 06112025	IN002024Z305	2,58	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,14	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QE3	2,06	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	1,98	100,594	+0,10%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RH4	1,98	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SV2	1,42	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08IK8	1,41	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O08287	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	58,21B	4,70	6,91	5,17
DSP Ultra Short Term Dir Gr	58,21B	5,29	7,42	7,07
DSP Ultra Short Term Dir M Div	58,21B	5,28	7,40	5,64
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	58,21B	3,25	6,68	5,41
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	58,21B	5,28	7,21	5,62

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US 30	46.335,1	-46,4	-0,10%
S&P 500 VIX	16,65	+0,55	+3,42%
Bitcoin Futuro	111.977,0	-915,0	-0,81%
Índice Dólar	96,860	-0,115	-0,12%

Petróleo Brent	67,87	+1,30	+1,95%
Petróleo WTI	63,65	+1,37	+2,20%
Café Contrato C	351,95	-15,40	-4,19%
Soja Chicago	1.012,50	+2,50	+0,25%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
Ouro	3.796,27	+21,17	+0,56%
Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2834	-0,0511	-0,96%
EUR/BRL	6,2422	-0,0550	-0,87%
EUR/Dólar	1,1814	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,65	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1432	-0,0648	-0,90%
CAD/BRL	3,8191	-0,0431	-1,12%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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