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Dsp Low Duration Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGH)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K011Q5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JGH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan Q (0P00015JGH). Nossos dados do DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,130	26,490	1,360
Título	74,540	74,540	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,208	53,003
Governo	24,002	23,230
Não alocado	9,458	21,726

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	4,63	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	3,42	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	3,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,93	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,06	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715027	1,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	1,77	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	1,77	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ET5	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	41,96B	1,50	6,34	5,12
DSP Ultra Short Term Dir Gr	41,96B	2,02	6,83	7,12
DSP Ultra Short Term Dir M Div	41,96B	2,78	7,07	6,73
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	41,96B	3,80	7,39	5,86
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	41,96B	2,02	6,62	5,52

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,00	+300,00	+0,31%
Índice Dólar	99,85	-0,21	-0,21%

Petróleo Brent	61,45	-0,68	-1,09%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	382,60	-2,05	-0,53%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.914,00	+171,00	+1,96%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,27	+0,11	+0,64%

Dólar/BRL	5,6554	-0,0175	-0,31%
EUR/BRL	6,3939	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1302	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	144,96	-0,50	-0,34%
GBP/Dólar	1,3270	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5105	-0,0196	-0,26%
CAD/BRL	4,0930	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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