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Dsp Low Duration Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGH)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K011Q5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JGH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan Q (0P00015JGH). Nossos dados do DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,870	26,250	0,380
Título	73,850	73,850	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,473	49,932
Governo	21,195	21,432
Não alocado	17,050	26,261

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	3,92	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,90	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	2,72	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,50	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2,49	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,02	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	2,00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	1,95	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,69	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715027	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg M Div	51,67B	0,57	6,23	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	51,67B	0,57	6,05	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	51,67B	0,81	6,24	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	51,67B	0,60	6,58	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	51,67B	0,60	6,55	-

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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