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Duende Xxi, Sicav, S.a. (0P00014E95)

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0,549 -0,000 -0,00%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0127056002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014E95

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DUENDE XXI SICAV SA (0P00014E95). Nossos dados do DUENDE XXI SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,964	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,623	2,126
Índice Preço/Vendas	2,202	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,831	8,751
Retorno com dividendos	2,189	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	12,581	12,261

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	776,681

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	3,729	-0,85%
Polar Renta Fija FI	ES0182631004	148,93	-0,15%
SPDR® Gold Shares	-	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	-	-
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc EUR H	IE00B51PLJ46	-	-
Pictet-Water I EUR	LU0104884605	635,140	+1,51%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	469,440	+1,13%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	-	-
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund I Ac	LU1353442731	21,380	+0,33%
Fidelity Asian Special Sits Y-Acc-EUR H	LU1777189124	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,21B	-3,22	2,15	1,18
Quality Inversion Conservadora FI	5,18B	-0,74	1,47	0,11
Quality Mejores Ideas FI	1,85B	-9,29	1,39	4,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,47B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,18	1,73	0,34

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US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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BLACKWOOD CAPITAL.	1,174	+0,002	+0,18%
KBC Eco Fund - Cl.	589,050	+1,920	+0,33%
Nordea Korkotuott.	14,983	-0,002	-0,01%
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