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Dws Covered Bond Fund Lc (0P0000YS4L)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 128,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YS4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund LC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	0,930	0,060
Título	99,130	99,190	0,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	90,235	21,882
Governo	8,895	50,264
Não alocado	0,869	19,570

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1,82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1,66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1,66	97,812	+0,11%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,58	96,691	+0,06%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1,51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,11B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	937,23M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	205,47M	1,88	0,27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	205,47M	1,88	0,27	3,21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	205,47M	1,81	0,03	2,96

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S&P 500 VIX	15,30	+0,63	+4,29%
Bitcoin Futuro	60.180,0	-3.210,0	-5,06%
Índice Dólar	106,115	+0,667	+0,63%

Petróleo Brent	86,08	-1,12	-1,28%
Petróleo WTI	81,62	-1,01	-1,22%
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Soja Chicago	1.162,50	-19,50	-1,65%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.303,00	-54,70	-2,32%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1888	+0,0700	+1,37%
EUR/BRL	5,5408	+0,0574	+1,05%
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