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Dws Covered Bond Fund Lc (0P0000YS4L)

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YS4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund LC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	0,480	0,060
Título	99,580	99,590	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,239	21,805
Governo	7,343	47,954
Não alocado	0,418	26,496

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,87	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,59	98,898	+0,00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,35	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,42B	3,94	2,26	0,65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	969,97M	5,25	0,85	0,70
ZinsPlus	231,32M	4,66	2,62	0,78
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	209,98M	7,75	2,10	3,27
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	209,98M	7,75	2,10	3,27

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US 500	5.911,2	+1,7	+0,03%
US 30	42.528,4	-0,9	0,00%
S&P 500 VIX	17,83	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	95.005,0	-1.850,0	-1,91%
Índice Dólar	108,910	+0,532	+0,49%

Petróleo Brent	76,05	-1,00	-1,30%
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EUR/Dólar	1,0311	-0,0030	-0,29%
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