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Dws Covered Bond Fund Lc (0P0000YS4L)

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12/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YS4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund LC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	0,650	0,060
Título	99,410	99,420	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,071	21,774
Governo	7,339	42,888
Não alocado	0,590	23,916

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,61	98,680	+0,01%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,34	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,33B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	971,39M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	215,65M	6,80	1,28	3,32
ZinsPlus	211,1M	3,96	2,32	0,71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	215,65M	1,88	0,27	-

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US 30	43.818,6	-92,4	-0,21%
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Bitcoin Futuro	88.272,5	-675,0	-0,76%
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Petróleo Brent	72,37	+0,48	+0,67%
Petróleo WTI	68,61	+0,49	+0,72%
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