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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,640 | 2,700 | 0,060 |
Título | 95,980 | 96,050 | 0,070 |
Conversíveis | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 47,958 | 59,328 |
Governo | 29,770 | 28,379 |
Securitizado | 18,296 | 8,850 |
Não alocado | 2,638 | 18,676 |
Derivativo | -0,044 | 19,089 |
Nº de participações compradas: 465
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2,35 | 98,644 | -0,13% | |
The Toronto-Dominion Bank 1.707% | XS2508690612 | 1,39 | - | - | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 1,21 | 120,10 | 0,00% | |
Dz Hyp AG 0.01% | DE000A3E5UY4 | 1,20 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1,10 | 100,380 | 0,00% | |
Banco Santander, S.A. 3.375% | ES0413900905 | 1,01 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 1,01 | 100,90 | -0,03% | |
Bank of New Zealand 0.01% | XS2353483733 | 0,94 | - | - | |
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC | LU1245923302 | 0,89 | - | - | |
Holanda a 20 anos | NL0010071189 | 0,86 | 2,893 | -0,58% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1,2B | 1,00 | 1,21 | 0,40 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 209,49M | 1,88 | 0,27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 209,49M | 1,88 | 0,27 | 3,21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 209,49M | 1,81 | 0,03 | 2,96 | ||
ZinsPlus | 192,27M | 1,88 | 1,80 | 0,50 |
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