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Dynamic Total Return Bond Class Series F (0P0000PSOW)

Toronto

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12,813 -0,034 -0,27%

07/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PSOW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Cl F (0P0000PSOW). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Cl F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,190	5,190	0,000
Título	91,810	119,850	28,040
Conversíveis	2,020	2,020	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,488	43,343
Corporativo	42,350	41,995
Derivativo	-0,594	9,664
Não alocado	5,191	3,982
Securitizado	1,128	3,953

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	12,37	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	5,48	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,50	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3,24	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,81	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,60	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,60	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,27	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,93	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	2,37B	4,25	5,01	1,82
Dynamic Aurion TR Bond I	2,37B	4,86	5,77	2,57
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	490,5M	7,30	8,62	4,29
Dynamic Edge Conservative Class Por	330,5M	8,50	9,74	5,58
Marquis Institutional Bond Portfoli	110,54M	4,00	6,18	2,39

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US 30	47.093,2	+106,1	+0,23%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	106.802,0	+2.712,0	+2,61%
Índice Dólar	99,412	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	64,13	+0,50	+0,79%
Petróleo WTI	60,28	+0,53	+0,89%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.126,88	+9,88	+0,88%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.084,95	+75,15	+1,87%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1805	+0,0131	+0,21%
EUR/Dólar	1,1571	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	153,98	+0,55	+0,36%
GBP/Dólar	1,3166	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,0200	+0,0046	+0,07%
CAD/BRL	3,8050	+0,0093	+0,25%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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