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Dynamic Total Return Bond Class Series Ft (0P0000PSOX)

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6,036 +0,001 +0,02%

07/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PSOX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Cl FT (0P0000PSOX). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Cl FT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,130	3,130	0,000
Título	93,140	119,480	26,340
Conversíveis	1,900	1,900	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	1,310	1,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,807	43,086
Corporativo	38,964	42,296
Derivativo	-0,374	9,568
Não alocado	3,130	3,435
Securitizado	1,260	3,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	8,81	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,54	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	6,20	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,98	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	2,97	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,77	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,53	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,51	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	2,33B	1,33	2,39	1,55
Dynamic Aurion TR Bond I	2,33B	1,74	3,13	2,29
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	481,35M	3,25	5,79	3,74
Dynamic Edge Conservative Class Por	334,61M	3,73	6,77	4,90
Marquis Institutional Bond Portfoli	110,94M	1,12	3,74	2,03

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,01	-0,22	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Century Small Cap.	48,38	-0,69	-1,41%
MSCI ACWI Health .	438,370	+2,900	+0,67%