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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series F (0P0000NCSJ)

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16,557 +0,039 +0,23%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NCSJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series F (0P0000NCSJ). Nossos dados do Dynamic Global Asset Allocation Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,230	6,230
Ações	72,250	72,250
Título	20,530	20,530
Outros	0,990	0,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,440	17,613
Índice Preço/Valor Contábil	4,695	2,927
Índice Preço/Vendas	3,878	2,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,173	11,334
Retorno com dividendos	1,175	2,138
Crescimento de lucros em 5 anos	12,385	10,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,920	20,419
Tecnologia	18,360	18,470
Industriais	15,070	12,802
Serviços de Comunicação	10,600	6,488
Saúde	9,970	10,776
Consumo Cíclico	9,730	10,513
Consumo Não-Cíclico	8,410	7,759
Materiais Básicos	2,030	5,384
Imóveis	0,900	2,862

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.87%	-	20,53	-	-
Apple	US0378331005	3,60	203,92	+1,64%
Eli Lilly	US5324571083	3,16	769.88	+0.55%
Gold Bullion (Ounces)	-	3,00	-	-
Spotify Tech	LU1778762911	2,43	712.26	-0.08%
GE Aerospace	US3696043013	2,37	255,63	+1,47%
Costco	US22160K1051	2,34	1.014,94	+0,41%
Rheinmetall	DE0007030009	2,19	1.788,00	-4,99%
Elbit Systems	IL0010811243	2,11	420,22	+0,08%
Walmart	US9311421039	1,97	97,47	-0,50%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend	4,72B	-4,37	7,20	8,56
Dynamic Global Dividend Series F	4,72B	-3,93	8,39	9,81
Dynamic Global Dividend Series I	4,72B	-3,53	9,47	10,93
Dynamic Global Dividend Series T	4,72B	-4,35	7,24	8,59
Dynamic Global Asset Alloc I	2,12B	1,06	10,08	8,56

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Dynamic Global As.	16,557	+0,039	+0,23%
JiaHe Pan Shi All.	0,791	-0,006	-0,76%
EU MINIMUM VOLA	4.791,00	+8,10	+0,17%
Baoying New Value.	3,122	-0,004	-0,13%
JHancock Multi-In.	15,03	+0,10	+0,67%
KIM KINDEX Smart .	16.535	0	0,00%
Tel Bond None Lin.	424,91	+0,27	+0,06%
SG Notes 25.09.20.	245,350	0,000	0,00%