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Dynamic U.s. Opportunity Fund Class I (0P0000UAP8)

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15,830 -0,060 -0,38%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,15M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Innealta Capital

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UAP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I (0P0000UAP8). Nossos dados do Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	9,520	4,350
Ações	54,910	54,910	0,000
Título	39,870	39,870	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,025	16,619
Índice Preço/Valor Contábil	2,809	2,693
Índice Preço/Vendas	1,924	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,587	10,016
Retorno com dividendos	2,040	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	10,440	10,997

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,420	15,939
Serviços de Comunicação	16,700	8,471
Saúde	13,890	10,490
Industriais	10,790	10,684
Imóveis	10,060	5,004
Consumo Não-Cíclico	8,520	7,053
Consumo Cíclico	6,500	10,548
Utilidades	6,110	3,027
Energia	3,560	5,612
Tecnologia	2,280	22,219
Materiais Básicos	2,170	4,401

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Plus Bond ETF	-	15,75	-	-
JPMorgan Active Bond ETF	-	15,03	-	-
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	10,03	53,99	+0,26%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	9,04	-	-
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	7,27	137,43	+0,73%
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	5,52	152,01	-0,92%
Vanguard Small-Cap Value	US9229086114	5,17	208,80	-0,10%
Real Estate Select Sector SPDR	US81369Y8600	5,03	42,31	+0,55%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	5,00	109,80	-0,36%
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	4,47	80,78	+0,65%

Principais fundos de ações por Innealta Capital

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dynamic US Opportunity Fund Class N		7,41M	8,40	5,02	8,76

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Principal SAM III.	29,213	+0,092	+0,31%
Fondo BBVA Bancom.	12,523	+0,002	+0,02%
PECAMIAN, SICAV, .	9,698	-0,000	0,00%
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