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Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I (0P0000UAP8)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,92M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Innealta Capital

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UAP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I (0P0000UAP8). Nossos dados do Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	9,520	4,350
Ações	54,910	54,910	0,000
Título	39,870	39,870	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,025	16,523
Índice Preço/Valor Contábil	2,809	2,629
Índice Preço/Vendas	1,924	1,810
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,587	10,166
Retorno com dividendos	2,040	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	10,440	10,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,420	15,933
Serviços de Comunicação	16,700	8,589
Saúde	13,890	10,327
Industriais	10,790	10,916
Imóveis	10,060	5,003
Consumo Não-Cíclico	8,520	6,618
Consumo Cíclico	6,500	10,443
Utilidades	6,110	2,916
Energia	3,560	4,603
Tecnologia	2,280	22,642
Materiais Básicos	2,170	4,469

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Plus Bond ETF	-	15,75	-	-
JPMorgan Active Bond ETF	-	15,03	-	-
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	10,03	52,95	+0,78%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	9,04	-	-
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	7,27	158,42	-0,22%
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	5,52	152,80	+0,58%
Vanguard Small-Cap Value	US9229086114	5,17	210,98	+0,60%
Real Estate Select Sector SPDR	US81369Y8600	5,03	41,47	+0,44%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	5,00	112,05	+0,34%
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	4,47	78,91	+1,09%

Principais fundos de ações por Innealta Capital

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dynamic US Opportunity Fund Class N		7,28M	8,40	5,02	8,76

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Ibovespa	158.421	-134	-0,08%
Ibovespa Futuros	159.495	-755	-0,47%
US 500	6.812,9	+0,3	+0,00%
US 30	47.441,3	+14,2	+0,03%
S&P 500 VIX	17,21	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	91.905,0	+1.160,0	+1,28%
Índice Dólar	99,520	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	62,92	+0,38	+0,61%
Petróleo WTI	59,10	+0,45	+0,77%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.132,00	+7,00	+0,62%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.189,60	-12,70	-0,30%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3523	+0,0204	+0,38%
EUR/BRL	6,2112	+0,0264	+0,43%
EUR/Dólar	1,1597	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,29	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3239	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,0911	+0,0317	+0,45%
CAD/BRL	3,8152	+0,0186	+0,49%

Petrobras PN	32,36	+0,13	+0,40%
Vale ON	66,48	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	3,52	+0,29	+8,98%
Magazine Luiza ON	10,15	+0,04	+0,40%
IRB Brasil ON	50,38	+1,34	+2,73%
Oi ON	0,20	+0,10	+100,00%
Weg ON	44,11	-0,29	-0,65%

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Invesco VRDO Tax-.	24,84	0,00	0,00%
NVDA	154,96	-0,44	-0,28%
BBVA RF Internaci.	1,048	+0,001	+0,06%
INSO	91,00	+4,29	+4,95%