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Dynamic U.s. Opportunity Fund Class N (0P0000UAP9)

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14,770 +0,050 +0,34%

02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Innealta Capital

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UAP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic U.S. Opportunity Fund Class N (0P0000UAP9). Nossos dados do Dynamic U.S. Opportunity Fund Class N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	9,520	4,350
Ações	54,910	54,910	0,000
Título	39,870	39,870	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,025	16,522
Índice Preço/Valor Contábil	2,809	2,720
Índice Preço/Vendas	1,924	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,587	10,244
Retorno com dividendos	2,040	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	10,440	11,395

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,420	16,120
Serviços de Comunicação	16,700	8,393
Saúde	13,890	10,645
Industriais	10,790	10,672
Imóveis	10,060	5,067
Consumo Não-Cíclico	8,520	7,213
Consumo Cíclico	6,500	10,519
Utilidades	6,110	3,087
Energia	3,560	4,793
Tecnologia	2,280	21,681
Materiais Básicos	2,170	4,410

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Plus Bond ETF	-	15,75	-	-
JPMorgan Active Bond ETF	-	15,03	-	-
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	10,03	50,98	+0,04%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	9,04	-	-
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	7,27	132,72	+0,06%
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	5,52	142,64	-0,13%
Vanguard Small-Cap Value	US9229086114	5,17	188,36	-0,33%
Real Estate Select Sector SPDR	US81369Y8600	5,03	41,79	+0,14%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	5,00	107,07	-0,65%
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	4,47	82,88	+0,06%

Principais fundos de ações por Innealta Capital

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dynamic US Opportunity Fund Class I		94,91M	8,62	5,25	9,01

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,4	-21,5	-0,36%
US 30	42.161,0	-144,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.960,0	+472,5	+0,45%
Índice Dólar	98,820	+0,185	+0,19%

Petróleo Brent	64,74	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	62,71	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.387,62	-9,58	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1422	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	143,04	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3523	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,6750	-0,0063	-0,08%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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AB SICAV I - Emer.	88,270	+0,610	+0,70%
OnePath Corporate.	0,022	0,000	0,00%
Destra Flaherty &.	16,750	-0,010	-0,06%
Amplico FIO Akcji.	13,920	+0,040	+0,29%
BNP PARIBAS ARBIT.	1,62	0,00	0,00%