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Dynamic U.s. Opportunity Fund Class N (0P0000UAP9)

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14,860 -0,030 -0,20%

20/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Innealta Capital

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UAP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic U.S. Opportunity Fund Class N (0P0000UAP9). Nossos dados do Dynamic U.S. Opportunity Fund Class N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	9,520	4,350
Ações	54,910	54,910	0,000
Título	39,870	39,870	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,025	16,406
Índice Preço/Valor Contábil	2,809	2,653
Índice Preço/Vendas	1,924	1,791
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,587	9,876
Retorno com dividendos	2,040	2,446
Crescimento de lucros em 5 anos	10,440	11,053

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,420	16,165
Serviços de Comunicação	16,700	8,413
Saúde	13,890	10,603
Industriais	10,790	10,691
Imóveis	10,060	5,053
Consumo Não-Cíclico	8,520	7,222
Consumo Cíclico	6,500	10,531
Utilidades	6,110	3,095
Energia	3,560	5,665
Tecnologia	2,280	21,554
Materiais Básicos	2,170	4,480

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Plus Bond ETF	-	15,75	-	-
JPMorgan Active Bond ETF	-	15,03	-	-
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	10,03	50,28	+0,17%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	9,04	-	-
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	7,27	131,94	-0,02%
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	5,52	142,75	+0,57%
Vanguard Small-Cap Value	US9229086114	5,17	191,08	+0,18%
Real Estate Select Sector SPDR	US81369Y8600	5,03	41,98	+1,26%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	5,00	108,57	+0,39%
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	4,47	80,89	+0,52%

Principais fundos de ações por Innealta Capital

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dynamic US Opportunity Fund Class I		95,86M	8,62	5,25	9,01

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Ibovespa	136.602	-514	-0,38%
Ibovespa Futuros	139.135	-640	-0,46%
US 500	5.996,9	+29,1	+0,49%
US 30	42.307,0	+100,2	+0,24%
S&P 500 VIX	20,27	-0,35	-1,70%
Bitcoin Futuro	102.645,0	+1.310,0	+1,29%
Índice Dólar	98,235	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	74,85	-0,63	-0,83%
Petróleo WTI	72,93	-0,91	-1,23%
Café Contrato C	324,72	+9,67	+3,07%
Soja Chicago	1.060,13	-6,88	-0,64%
Cacau NY	8.510,50	+341,50	+4,18%
Ouro	3.402,20	+16,50	+0,49%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,4990	-0,0137	-0,25%
EUR/BRL	6,3452	-0,0074	-0,12%
EUR/Dólar	1,1538	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	146,43	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3494	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,4261	+0,0118	+0,16%
CAD/BRL	4,0048	-0,0095	-0,24%

Petrobras PN	32,87	+0,05	+0,15%
Vale ON	50,13	+0,21	+0,42%
Casas Bahia ON	3,30	-0,12	-3,51%
Magazine Luiza ON	8,77	-0,08	-0,90%
IRB Brasil ON	46,10	-1,22	-2,58%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,40	-0,16	-0,39%

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