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Dynamicedge Balanced Port Series I (0P0000NCS2)

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13,191 -0,010 -0,09%

23/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 572,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NCS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DynamicEdge Balanced Port Series I (0P0000NCS2). Nossos dados do DynamicEdge Balanced Port Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,230	5,310	0,080
Ações	47,180	47,200	0,020
Título	44,680	50,370	5,690
Conversíveis	1,130	1,130	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	1,540	1,580	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,580	17,385
Índice Preço/Valor Contábil	3,139	2,704
Índice Preço/Vendas	2,410	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,873	10,988
Retorno com dividendos	2,220	2,328
Crescimento de lucros em 5 anos	10,142	10,694

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,390	17,349
Serviços Financeiros	17,980	18,305
Industriais	13,720	12,639
Consumo Cíclico	13,690	9,307
Saúde	8,550	10,496
Energia	5,430	6,819
Consumo Não-Cíclico	4,690	7,179
Serviços de Comunicação	4,600	6,381
Utilidades	4,350	3,784
Materiais Básicos	3,750	5,022
Imóveis	2,840	4,370

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22,46	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	15,00	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	10,63	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8,15	-	-
Dynamic Dividend	-	6,25	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	6,10	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	5,51	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	4,99	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	4,99	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	3,76	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Series FH	3,31B	3,09	3,14	4,66
Dynamic Strategic Yield Series H	3,31B	2,52	2,01	3,48
DynamicEdge Balanced Grwth Port I	1,18B	7,07	2,49	7,60
Dynamic Strategic Yield Class H	840,11M	2,46	1,90	3,47
Dynamic Strategic Yield Class FH	840,11M	3,01	3,03	4,63

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US 30	40.233,7	-124,4	-0,31%
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Índice Dólar	104,152	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	81,25	+0,24	+0,30%
Petróleo WTI	77,22	+0,26	+0,34%
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